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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 320.00 | 294.00 | 1 026.00 | 1 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 545.00 | 37 318.00 | 35 227.00 | 72 545.00 |
040 Immobilisations financières | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 688.00 | 37 611.00 | 47 076.00 | 84 688.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 363.00 | | 10 363.00 | 10 363.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 377.00 | 372.00 | 39 005.00 | 39 377.00 |
072 Créances – Autres | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
084 Disponibilités | 96 583.00 | | 96 583.00 | 96 583.00 |
092 Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 262.00 | 372.00 | 156 890.00 | 157 262.00 |
110 Total général Actif | 241 950.00 | 37 983.00 | 203 967.00 | 241 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 771.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 566.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 933.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 036.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 302.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 320 966.00 | 257 194.00 | | 320 966.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
230 Autres produits | 1 399.00 | 4 975.00 | | 1 399.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 965.00 | 262 169.00 | | 324 965.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 798.00 | 43 326.00 | | 65 798.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 440.00 | 2 032.00 | | -2 440.00 |
242 Autres charges externes. | 44 889.00 | 38 148.00 | | 44 889.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 326.00 | 5 066.00 | | 5 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 295.00 | 110 671.00 | | 137 295.00 |
252 Charges sociales | 57 347.00 | 43 477.00 | | 57 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 555.00 | 8 372.00 | | 9 555.00 |
256 Dotations aux provisions | 372.00 | | | 372.00 |
262 Autres charges | 811.00 | 2 601.00 | | 811.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 953.00 | 253 692.00 | | 318 953.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 011.00 | 8 477.00 | | 6 011.00 |
280 Produits financiers | 1 342.00 | 944.00 | | 1 342.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 250.00 | | |
294 Charges financières | 547.00 | 634.00 | | 547.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 044.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -82.00 | 868.00 | | -82.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 889.00 | 8 124.00 | | 6 889.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 555.00 | | | 555.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 194.00 | | | 194.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 651.00 | | | 64 651.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 036.00 | | | 20 036.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 031.00 | | | 29 031.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 518.00 | | | 19 518.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 372.00 | | | 372.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 372.00 | | | 372.00 |