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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 231.00 | | 11 231.00 | 11 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 816.00 | | 1 742 816.00 | 1 742 816.00 |
BZ Autres créances | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CF Disponibilités | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 911.00 | | 1 746 911.00 | 1 746 911.00 |
CU Autres participations | 1 731 585.00 | | 1 731 585.00 | 1 731 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 680.00 | 306 680.00 | | 306 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 668.00 | 30 668.00 | | 30 668.00 |
DG Autres réserves | 782 329.00 | 636 093.00 | | 782 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 833.00 | 146 236.00 | | 149 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 510.00 | 1 119 677.00 | | 1 269 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 877.00 | 236 793.00 | | 136 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 272.00 | 391 132.00 | | 339 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252.00 | 1 240.00 | | 1 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 401.00 | 629 165.00 | | 477 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 911.00 | 1 748 842.00 | | 1 746 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 575.00 | 338 596.00 | | 282 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 451.00 | 160 764.00 | | 160 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 617.00 | 14 529.00 | | 10 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 833.00 | 146 236.00 | | 149 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 575.00 | 51 860.00 | 103 715.00 | 155 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 697.00 | 183 697.00 | | 183 697.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 877.00 | 45 766.00 | 91 111.00 | 136 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 184.00 | | | 150 184.00 |
VP Divers | 124.00 | | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 856.00 | 1 625.00 | 11 231.00 | 12 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 401.00 | 282 575.00 | 194 826.00 | 477 401.00 |