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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 731 585.00 | | 1 731 585.00 | 1 731 585.00 |
BZ Autres créances | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CF Disponibilités | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 167.00 | | 1 734 167.00 | 1 734 167.00 |
CU Autres participations | 1 731 585.00 | | 1 731 585.00 | 1 731 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 680.00 | 306 680.00 | | 306 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 668.00 | 30 668.00 | | 30 668.00 |
DG Autres réserves | 974 220.00 | 932 162.00 | | 974 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 126.00 | 42 058.00 | | -6 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 442.00 | 1 311 568.00 | | 1 305 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 041.00 | 92 518.00 | | 47 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 182.00 | 339 272.00 | | 380 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 725.00 | 433 042.00 | | 428 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 167.00 | 1 744 610.00 | | 1 734 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 544.00 | 283 206.00 | | 48 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 50 222.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 126.00 | 8 165.00 | | 6 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 126.00 | 42 058.00 | | -6 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 485.00 | | 196 485.00 | 196 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 697.00 | 1.00 | 183 696.00 | 183 697.00 |
UX Autres créances clients | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 041.00 | 47 041.00 | | 47 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 725.00 | 48 544.00 | 380 181.00 | 428 725.00 |