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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 819.00 | 6 317.00 | 502.00 | 6 819.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | 4 600.00 | 18 400.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 455.00 | 4 387.00 | 68.00 | 4 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 242.00 | 15 304.00 | 19 938.00 | 35 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 271.00 | | 63 271.00 | 63 271.00 |
BZ Autres créances | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 312.00 | | 27 312.00 | 27 312.00 |
CF Disponibilités | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 692.00 | | 106 692.00 | 106 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 934.00 | 15 304.00 | 126 630.00 | 141 934.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 57 793.00 | 56 112.00 | | 57 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 560.00 | 1 681.00 | | 5 560.00 |
DL TOTAL (I) | 96 353.00 | 90 793.00 | | 96 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 62.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 708.00 | 208.00 | | 4 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 901.00 | 4 026.00 | | 2 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 554.00 | 15 155.00 | | 22 554.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 277.00 | 19 507.00 | | 30 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 630.00 | 110 300.00 | | 126 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 277.00 | 19 507.00 | | 30 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 703.00 | | 146 703.00 | 146 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 703.00 | | 146 703.00 | 146 703.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 795.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 535.00 | | | 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 071.00 | 126 022.00 | | 147 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 511.00 | 124 341.00 | | 141 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 560.00 | 1 681.00 | | 5 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 042.00 | | 1 200.00 | 34 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 119.00 | | 700.00 | 29 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468.00 | | 500.00 | 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 509.00 | 2 795.00 | | 12 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 419.00 | 2 498.00 | | 8 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 090.00 | 297.00 | | 4 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 63 271.00 | | | 63 271.00 |
VB T. V. A. | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 485.00 | 69 685.00 | 800.00 | 70 485.00 |
VW T.V.A. | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 277.00 | 30 277.00 | | 30 277.00 |