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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 819.00 | 6 394.00 | 425.00 | 6 819.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | 5 367.00 | 17 633.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 242.00 | 16 216.00 | 19 026.00 | 35 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 812.00 | | 56 812.00 | 56 812.00 |
BZ Autres créances | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 317.00 | | 37 317.00 | 37 317.00 |
CF Disponibilités | 17 294.00 | | 17 294.00 | 17 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 364.00 | | 114 364.00 | 114 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 606.00 | 16 216.00 | 133 390.00 | 149 606.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 63 353.00 | 57 793.00 | | 63 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 968.00 | 5 560.00 | | 5 968.00 |
DL TOTAL (I) | 102 321.00 | 96 353.00 | | 102 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 57.00 | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | 4 708.00 | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 329.00 | 2 901.00 | | 6 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 208.00 | 22 554.00 | | 24 208.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | 56.00 | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 069.00 | 30 277.00 | | 31 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 390.00 | 126 630.00 | | 133 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 069.00 | 30 271.00 | | 31 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 771.00 | | 48 771.00 | 48 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 771.00 | | 48 771.00 | 48 771.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 912.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 27.00 | 6.00 | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318.00 | | | -318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 746.00 | 535.00 | | 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 773.00 | 147 071.00 | | 48 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 806.00 | 141 511.00 | | 42 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 968.00 | 5 560.00 | | 5 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 242.00 | | | 35 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 819.00 | | | 29 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 968.00 | | | 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 304.00 | 912.00 | | 15 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 917.00 | 844.00 | | 10 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 387.00 | 68.00 | | 4 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 56 812.00 | 56 812.00 | | 56 812.00 |
VB T. V. A. | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 553.00 | 59 753.00 | 800.00 | 60 553.00 |
VW T.V.A. | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 069.00 | 31 069.00 | | 31 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 167.00 | 2 803.00 | | 2 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 803.00 | 6 440.00 | | 2 803.00 |
ST Autres comptes | 4 824.00 | 16 863.00 | | 4 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 085.00 | 5 015.00 | | 2 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 756.00 | 746.00 | | 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 923.00 | 3 549.00 | | 2 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 949.00 | 31 429.00 | | 9 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 939.00 | 4 713.00 | | 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 712.00 | 28 317.00 | | 9 712.00 |