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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 537.00 | 2 158.00 | 7 379.00 | 9 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 537.00 | 2 158.00 | 607 379.00 | 609 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 756.00 | 4 438.00 | 75 318.00 | 79 756.00 |
BZ Autres créances | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CF Disponibilités | 37 990.00 | | 37 990.00 | 37 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 606.00 | 4 438.00 | 115 168.00 | 119 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 143.00 | 6 596.00 | 722 547.00 | 729 143.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 000.00 | 548 000.00 | | 548 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 800.00 | 54 800.00 | | 54 800.00 |
DG Autres réserves | 35 518.00 | 17 718.00 | | 35 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 511.00 | 17 800.00 | | 19 511.00 |
DL TOTAL (I) | 657 829.00 | 638 318.00 | | 657 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 166.00 | 10 959.00 | | 5 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 037.00 | 33 115.00 | | 35 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 333.00 | 7 377.00 | | 8 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 869.00 | 16 566.00 | | 15 869.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | 143.00 | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 718.00 | 68 161.00 | | 64 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 547.00 | 706 479.00 | | 722 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 718.00 | 63 814.00 | | 64 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 785.00 | | 186 785.00 | 186 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 785.00 | | 186 785.00 | 186 785.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 438.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 131.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -131.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 669.00 | 199 045.00 | | 210 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 158.00 | 181 245.00 | | 191 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 511.00 | 17 800.00 | | 19 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UX Autres créances clients | 69 104.00 | | | 69 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
VB T. V. A. | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VI Groupe et associés | 35 037.00 | 35 037.00 | | 35 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138.00 | | | 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629.00 | | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 616.00 | 81 616.00 | | 81 616.00 |
VW T.V.A. | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 718.00 | 64 718.00 | | 64 718.00 |