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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 537.00 | 6 034.00 | 3 503.00 | 9 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 745.00 | 6 034.00 | 853 711.00 | 859 745.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 752.00 | | 115 752.00 | 115 752.00 |
BZ Autres créances | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
CF Disponibilités | 99 105.00 | | 99 105.00 | 99 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 159.00 | | 219 159.00 | 219 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 904.00 | 6 034.00 | 1 072 870.00 | 1 078 904.00 |
CU Autres participations | 850 208.00 | | 850 208.00 | 850 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 000.00 | 548 000.00 | | 548 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 800.00 | 54 800.00 | | 54 800.00 |
DG Autres réserves | 154 660.00 | 59 984.00 | | 154 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 455.00 | 94 675.00 | | 32 455.00 |
DL TOTAL (I) | 789 915.00 | 757 460.00 | | 789 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 863.00 | 183 594.00 | | 153 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 500.00 | 24 685.00 | | 39 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 469.00 | 8 016.00 | | 20 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 115.00 | 17 667.00 | | 14 115.00 |
EA Autres dettes | 55 008.00 | 2 581.00 | | 55 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 955.00 | 236 544.00 | | 282 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 870.00 | 994 004.00 | | 1 072 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 957.00 | | 190 957.00 | 190 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 957.00 | | 190 957.00 | 190 957.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 660.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 697.00 | 296 915.00 | | 231 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 242.00 | 202 240.00 | | 199 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 455.00 | 94 675.00 | | 32 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 745.00 | | | 859 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 208.00 | | | 850 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 374.00 | 660.00 | | 5 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 374.00 | 660.00 | | 5 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 469.00 | 20 469.00 | | 20 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 008.00 | 55 008.00 | | 55 008.00 |
UX Autres créances clients | 115 752.00 | 115 752.00 | | 115 752.00 |
VB T. V. A. | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 863.00 | 153 863.00 | | 153 863.00 |
VI Groupe et associés | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 731.00 | | | 29 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 053.00 | 120 053.00 | | 120 053.00 |
VW T.V.A. | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 955.00 | 282 955.00 | | 282 955.00 |