| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 447 029.00 | 2 388 171.00 | 58 858.00 | 2 447 029.00 |
AH Fonds commercial | 12 748 817.00 | 30 490.00 | 12 718 327.00 | 12 748 817.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 943 939.00 | | 28 943 939.00 | 28 943 939.00 |
AN Terrains | 2 561 771.00 | 1 139 337.00 | 1 422 434.00 | 2 561 771.00 |
AP Constructions | 71 015 525.00 | 46 216 534.00 | 24 798 991.00 | 71 015 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 219 897.00 | 163 453 220.00 | 61 766 677.00 | 225 219 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 643 558.00 | 8 200 982.00 | 2 442 576.00 | 10 643 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 413 239.00 | | 11 413 239.00 | 11 413 239.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 15 175 000.00 | | 15 175 000.00 | 15 175 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175 712.00 | | 175 712.00 | 175 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 188.00 | | 174 188.00 | 174 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 461 412.00 | 223 841 182.00 | 172 620 230.00 | 396 461 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 616 649.00 | 766 857.00 | 47 849 792.00 | 48 616 649.00 |
BN En cours de production de biens | 37 788 624.00 | | 37 788 624.00 | 37 788 624.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 110 312.00 | 1 394 848.00 | 27 715 464.00 | 29 110 312.00 |
BT Marchandises | 11 360 334.00 | 84 927.00 | 11 275 407.00 | 11 360 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166 314.00 | | 166 314.00 | 166 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 281 091.00 | 746 877.00 | 131 534 214.00 | 132 281 091.00 |
BZ Autres créances | 17 131 570.00 | 230 000.00 | 16 901 570.00 | 17 131 570.00 |
CF Disponibilités | 44 017 743.00 | | 44 017 743.00 | 44 017 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 017.00 | | 260 017.00 | 260 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 732 653.00 | 3 223 509.00 | 317 509 144.00 | 320 732 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 194 065.00 | 227 064 691.00 | 490 129 374.00 | 717 194 065.00 |
CU Autres participations | 15 942 737.00 | 2 412 448.00 | 13 530 289.00 | 15 942 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 422 065.00 | 103 422 065.00 | | 103 422 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 342 207.00 | 10 342 207.00 | | 10 342 207.00 |
DG Autres réserves | 79 158 374.00 | 5 673 239.00 | | 79 158 374.00 |
DH Report à nouveau | | -1 803 472.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 250 251.00 | 75 288 606.00 | | 18 250 251.00 |
DJ Subventions d’investissement | 430 385.00 | 439 783.00 | | 430 385.00 |
DK Provisions réglementées | 40 388 519.00 | 44 459 518.00 | | 40 388 519.00 |
DL TOTAL (I) | 251 991 800.00 | 237 821 946.00 | | 251 991 800.00 |
DP Provisions pour risques | 3 664 790.00 | 1 077 896.00 | | 3 664 790.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 365 000.00 | 13 636 509.00 | | 12 365 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 029 790.00 | 14 714 406.00 | | 16 029 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 849 870.00 | 4 108 899.00 | | 11 849 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 915 219.00 | 154 943 867.00 | | 153 915 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 834 421.00 | 25 953 675.00 | | 20 834 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 282 927.00 | 1 906 663.00 | | 1 282 927.00 |
EA Autres dettes | 31 705 123.00 | 50 603 444.00 | | 31 705 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 520 224.00 | 4 032 008.00 | | 2 520 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 107 784.00 | 241 548 556.00 | | 222 107 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 129 374.00 | 494 084 907.00 | | 490 129 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276 911 784.00 | 433 779 309.00 | 710 691 093.00 | 276 911 784.00 |
FD Production vendue biens | 517 924 461.00 | 372 194 427.00 | 890 118 888.00 | 517 924 461.00 |
FG Production vendue services | 13 146 413.00 | 2 731 453.00 | 15 877 867.00 | 13 146 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 982 658.00 | 808 705 190.00 | 1 616 687 847.00 | 807 982 658.00 |
FM Production stockée | | | 5 681 327.00 | |
FN Production immobilisée | | | 528 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 797 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 723 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 418 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 169 299 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 423 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 463 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 072 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 507 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 936 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 391 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 323 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 721 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 926 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 823 771.00 | |
GE Autres charges | | | 825 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644 715 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 703 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 776 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 089 723.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 046 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 746 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 275 074.00 | 203 812.00 | | 1 275 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 877 657.00 | 88 250 880.00 | | 2 877 657.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 706 404.00 | 49 909 330.00 | | 14 706 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 859 135.00 | 138 364 022.00 | | 18 859 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643 616.00 | 796 846.00 | | 643 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 951 723.00 | 85 762 211.00 | | 2 951 723.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 036 767.00 | 9 010 178.00 | | 9 036 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 632 106.00 | 95 569 235.00 | | 12 632 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 227 029.00 | 42 794 787.00 | | 6 227 029.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 141 015.00 | 3 366 973.00 | | 1 141 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 582 652.00 | 14 811 496.00 | | 8 582 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 367 668.00 | 2 147 483 647.00 | | 1 686 367 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 117 416.00 | 2 147 483 647.00 | | 1 668 117 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 250 251.00 | 75 288 606.00 | | 18 250 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 045.00 | | | 345 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 993.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 24 130 000.00 | | | 24 130 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 459 000.00 | 8 199 000.00 | -12 270 000.00 | 44 459 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 714 000.00 | 4 703 000.00 | -3 388 000.00 | 14 714 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 667 000.00 | | | 1 667 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 962 000.00 | 1 506 000.00 | -9 222 000.00 | 9 962 000.00 |
6T Sur comptes clients | 632 000.00 | 420 000.00 | -305 000.00 | 632 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 000.00 | 230 000.00 | -52 000.00 | 52 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 726 000.00 | 2 156 000.00 | -9 579 000.00 | 14 726 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 915 000.00 | 153 915 000.00 | | 153 915 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 988 000.00 | 32 988 000.00 | | 32 988 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 520 000.00 | 2 520 000.00 | | 2 520 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 175 000.00 | 15 175 000.00 | | 15 175 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
UX Autres créances clients | 132 281 000.00 | | | 132 281 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 850 000.00 | 11 850 000.00 | | 11 850 000.00 |
VP Divers | 17 132 000.00 | | | 17 132 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 835 000.00 | 20 835 000.00 | | 20 835 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 022 000.00 | 164 848 000.00 | 174 000.00 | 165 022 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 108 000.00 | 222 108 000.00 | | 222 108 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 663.00 | | | 663.00 |