| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 342 515.00 | 6 928 492.00 | 26 414 023.00 | 33 342 515.00 |
AH Fonds commercial | 12 748 817.00 | 30 490.00 | 12 718 327.00 | 12 748 817.00 |
AN Terrains | 5 174 154.00 | 2 968 299.00 | 2 205 855.00 | 5 174 154.00 |
AP Constructions | 87 521 588.00 | 48 205 505.00 | 39 316 083.00 | 87 521 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 033 459.00 | 188 535 134.00 | 65 498 324.00 | 254 033 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 907 478.00 | 8 740 427.00 | 3 167 051.00 | 11 907 478.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 661 307.00 | | 15 661 307.00 | 15 661 307.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 133 636.00 | | 133 636.00 | 133 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 623.00 | | 177 623.00 | 177 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 393 312.00 | 257 820 795.00 | 167 572 517.00 | 425 393 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 799 995.00 | 374 309.00 | 58 425 686.00 | 58 799 995.00 |
BN En cours de production de biens | 33 906 321.00 | | 33 906 321.00 | 33 906 321.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 723 376.00 | 2 869 366.00 | 49 854 010.00 | 52 723 376.00 |
BT Marchandises | 9 046 397.00 | 224 868.00 | 8 821 529.00 | 9 046 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 309 188.00 | | 309 188.00 | 309 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 583 002.00 | 301 836.00 | 165 281 166.00 | 165 583 002.00 |
BZ Autres créances | 24 412 259.00 | 230 000.00 | 24 182 259.00 | 24 412 259.00 |
CF Disponibilités | 12 345 722.00 | | 12 345 722.00 | 12 345 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386 679.00 | | 386 679.00 | 386 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 512 938.00 | 4 000 379.00 | 353 512 559.00 | 357 512 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 906 250.00 | 261 821 174.00 | 521 085 076.00 | 782 906 250.00 |
CU Autres participations | 4 692 737.00 | 2 412 448.00 | 2 280 289.00 | 4 692 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 422 065.00 | 103 422 065.00 | | 103 422 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 342 207.00 | 10 342 207.00 | | 10 342 207.00 |
DG Autres réserves | 111 891 824.00 | 98 466 125.00 | | 111 891 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 598 211.00 | 13 425 699.00 | | 20 598 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | 381 991.00 | 423 430.00 | | 381 991.00 |
DK Provisions réglementées | 43 445 250.00 | 44 568 229.00 | | 43 445 250.00 |
DL TOTAL (I) | 290 081 547.00 | 270 647 755.00 | | 290 081 547.00 |
DP Provisions pour risques | 388 958.00 | 8 268 139.00 | | 388 958.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 707 058.00 | 15 762 786.00 | | 17 707 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 096 016.00 | 24 030 925.00 | | 18 096 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 857.00 | 5 254 572.00 | | 58 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 027 321.00 | 164 877 401.00 | | 154 027 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 012 110.00 | 25 126 145.00 | | 20 012 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 445 782.00 | 1 507 160.00 | | 1 445 782.00 |
EA Autres dettes | 31 791 398.00 | 32 069 016.00 | | 31 791 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 572 045.00 | 3 225 431.00 | | 5 572 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 907 513.00 | 232 059 724.00 | | 212 907 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 085 076.00 | 526 738 404.00 | | 521 085 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 801 561.00 | 513 093 321.00 | 772 894 882.00 | 259 801 561.00 |
FD Production vendue biens | 570 484 964.00 | 328 372 648.00 | 898 857 612.00 | 570 484 964.00 |
FG Production vendue services | 10 691 370.00 | 5 779 834.00 | 16 471 205.00 | 10 691 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 977 895.00 | 847 245 804.00 | 1 688 223 699.00 | 840 977 895.00 |
FM Production stockée | | | -993 149.00 | |
FN Production immobilisée | | | 564 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 506 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 273 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 575 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 747 340 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 206 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 720 469 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 782 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 681 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 389 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 952 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 850 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 929 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 842 679.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 227 186.00 | |
GE Autres charges | | | 13 233 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 736 339 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 235 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 509 831.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 095 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 095 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 921 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 313 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 448 794.00 | 420 355.00 | | 448 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 290 609.00 | 60 354.00 | | 29 290 609.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 132 617.00 | 7 570 989.00 | | 12 132 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 872 020.00 | 8 051 699.00 | | 41 872 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523 553.00 | 459 866.00 | | 523 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 980 920.00 | 150 674.00 | | 15 980 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 232 009.00 | 15 621 653.00 | | 10 232 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 736 482.00 | 16 232 193.00 | | 26 736 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 135 538.00 | -8 180 493.00 | | 15 135 538.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 645 830.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 148 695.00 | 8 896 996.00 | | -1 148 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 621 229.00 | 1 760 289 481.00 | | 1 784 621 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 023 018.00 | 1 746 863 782.00 | | 1 764 023 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 598 211.00 | 13 425 699.00 | | 20 598 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 097 000.00 | 22 927 000.00 | 51 283 000.00 | 282 097 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 029 000.00 | 3 869 000.00 | 939 000.00 | 4 029 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 068 000.00 | 19 058 000.00 | 50 344 000.00 | 278 068 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 413 000.00 | | | 2 413 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 568 000.00 | 6 310 000.00 | 7 433 000.00 | 44 568 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 031 000.00 | 5 457 000.00 | 11 392 000.00 | 24 031 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 667 000.00 | | | 1 667 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 994 000.00 | 1 775 000.00 | 301 000.00 | 1 994 000.00 |
6T Sur comptes clients | 714 000.00 | 67 000.00 | 480 000.00 | 714 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 018 000.00 | 1 842 000.00 | 781 000.00 | 7 018 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 617 000.00 | 13 609 000.00 | 19 606 000.00 | 75 617 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 027 000.00 | 154 027 000.00 | | 154 027 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 012 000.00 | 20 012 000.00 | | 20 012 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 572 000.00 | 5 572 000.00 | | 5 572 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
UX Autres créances clients | 165 583 000.00 | 165 583 000.00 | | 165 583 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 237 000.00 | 33 237 000.00 | | 33 237 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 412 000.00 | 24 412 000.00 | | 24 412 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387 000.00 | 387 000.00 | | 387 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 559 000.00 | 190 382 000.00 | 177 000.00 | 190 559 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 907 000.00 | 212 907 000.00 | | 212 907 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 742.00 | | | 742.00 |