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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
AP Constructions | 89 624.00 | 31 783.00 | 57 841.00 | 89 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 290.00 | 24 659.00 | 13 631.00 | 38 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 325.00 | | 19 325.00 | 19 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 873.00 | 58 075.00 | 90 797.00 | 148 873.00 |
BT Marchandises | 123 021.00 | | 123 021.00 | 123 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
BZ Autres créances | 16 580.00 | | 16 580.00 | 16 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 158 645.00 | | 158 645.00 | 158 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 635.00 | | 315 635.00 | 315 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 507.00 | 58 075.00 | 406 432.00 | 464 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 325.00 | | | 19 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 216 856.00 | 181 416.00 | | 216 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 647.00 | 35 440.00 | | 3 647.00 |
DL TOTAL (I) | 227 103.00 | 223 456.00 | | 227 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 076.00 | 64 705.00 | | 48 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 557.00 | 26 781.00 | | 1 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 569.00 | 26 846.00 | | 37 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 435.00 | 66 994.00 | | 67 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 691.00 | 51 383.00 | | 24 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 329.00 | 236 709.00 | | 179 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 432.00 | 460 165.00 | | 406 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 206.00 | 188 724.00 | | 148 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 729.00 | | 19 144.00 | 129 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 771.00 | | 19 144.00 | 108 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 325.00 | | | 19 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 811.00 | 13 265.00 | | 44 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 178.00 | 13 265.00 | | 43 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 435.00 | 67 435.00 | | 67 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 325.00 | 19 325.00 | | 19 325.00 |
UX Autres créances clients | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
VB T. V. A. | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 985.00 | 16 862.00 | 31 123.00 | 47 985.00 |
VI Groupe et associés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
VP Divers | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 294.00 | 53 294.00 | | 53 294.00 |
VW T.V.A. | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 760.00 | 110 637.00 | 31 123.00 | 141 760.00 |