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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
AP Constructions | 112 510.00 | 71 239.00 | 41 270.00 | 112 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 755.00 | 17 430.00 | 15 326.00 | 32 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 325.00 | | 19 325.00 | 19 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 223.00 | 90 302.00 | 75 921.00 | 166 223.00 |
BT Marchandises | 153 136.00 | | 153 136.00 | 153 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 210.00 | | 42 210.00 | 42 210.00 |
BZ Autres créances | 9 657.00 | | 9 657.00 | 9 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 127 958.00 | | 127 958.00 | 127 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 049.00 | | 439 049.00 | 439 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 272.00 | 90 302.00 | 514 970.00 | 605 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 325.00 | | | 19 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 281 523.00 | 199 737.00 | | 281 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 418.00 | 82 987.00 | | 8 418.00 |
DL TOTAL (I) | 296 541.00 | 289 323.00 | | 296 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312.00 | 6 779.00 | | 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 759.00 | 39 830.00 | | 20 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 750.00 | 52 167.00 | | 68 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 811.00 | 96 188.00 | | 85 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 797.00 | 55 022.00 | | 42 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 429.00 | 249 986.00 | | 218 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 970.00 | 539 309.00 | | 514 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 670.00 | 249 986.00 | | 197 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 620.00 | | 1 344.00 | 180 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 741.00 | 166 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 741.00 | 145 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 662.00 | | 1 344.00 | 159 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 325.00 | | | 19 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 448.00 | 14 595.00 | 15 741.00 | 91 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 815.00 | 14 595.00 | 15 741.00 | 89 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 811.00 | 85 811.00 | | 85 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 325.00 | 19 325.00 | | 19 325.00 |
UX Autres créances clients | 42 210.00 | 42 210.00 | | 42 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VB T. V. A. | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VI Groupe et associés | 20 759.00 | | 20 759.00 | 20 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 980.00 | 76 980.00 | | 76 980.00 |
VW T.V.A. | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 679.00 | 128 920.00 | 20 759.00 | 149 679.00 |