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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 956 236.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 102 809.00 | 5 582 476.00 | 520 333.00 | 6 102 809.00 |
AH Fonds commercial | 362 052.00 | 326 989.00 | 35 063.00 | 362 052.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
AN Terrains | 27 710 544.00 | 12 875 482.00 | 14 835 062.00 | 27 710 544.00 |
AP Constructions | 208 270 832.00 | 157 679 278.00 | 50 591 555.00 | 208 270 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 914 658.00 | 83 567 249.00 | 14 347 408.00 | 97 914 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 043 529.00 | 17 524 376.00 | 2 519 153.00 | 20 043 529.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 591 692.00 | | 2 591 692.00 | 2 591 692.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 101 369.00 | 299 924.00 | 5 801 446.00 | 6 101 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 410 069.00 | | 13 410 069.00 | 13 410 069.00 |
BF Prêts | 84 692.00 | 45 124.00 | 39 568.00 | 84 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 141.00 | | 112 141.00 | 112 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 314 234.00 | 279 042 858.00 | 120 271 376.00 | 399 314 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 186 462.00 | 15 155.00 | 1 171 307.00 | 1 186 462.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 306 388.00 | | 306 388.00 | 306 388.00 |
BT Marchandises | 91 190 436.00 | 1 191 211.00 | 89 999 226.00 | 91 190 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 984 559.00 | 15 846 469.00 | 84 138 090.00 | 99 984 559.00 |
BZ Autres créances | 45 068 577.00 | | 45 068 577.00 | 45 068 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 721 473.00 | | 25 721 473.00 | 25 721 473.00 |
CF Disponibilités | 8 572 938.00 | | 8 572 938.00 | 8 572 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 056 507.00 | | 2 056 507.00 | 2 056 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 087 339.00 | 17 052 835.00 | 257 034 505.00 | 274 087 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 401 574.00 | 296 095 693.00 | 377 305 881.00 | 673 401 574.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7 176 823.00 | |
CU Autres participations | 16 537 711.00 | 1 074 958.00 | 15 462 753.00 | 16 537 711.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 70 344.00 | 67 002.00 | 3 342.00 | 70 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 938 266.00 | 17 920 411.00 | | 17 938 266.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 950.00 | 196 950.00 | | 196 950.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 521 399.00 | 10 521 399.00 | | 10 521 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 075 909.00 | 19 686 901.00 | | 20 075 909.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 701 756.00 | 12 801 756.00 | | 14 701 756.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 882 592.00 | 29 882 592.00 | | 29 882 592.00 |
DG Autres réserves | 97 806 625.00 | 94 982 595.00 | | 97 806 625.00 |
DH Report à nouveau | -1 009 983.00 | 138 794.00 | | -1 009 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 315 916.00 | 2 741 303.00 | | 5 315 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 717.00 | 42 856.00 | | 33 717.00 |
DK Provisions réglementées | 217 300.00 | 2 566 300.00 | | 217 300.00 |
DL TOTAL (I) | 195 680 447.00 | 191 481 858.00 | | 195 680 447.00 |
DP Provisions pour risques | 6 325 221.00 | 8 699 160.00 | | 6 325 221.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 945 558.00 | 10 724 376.00 | | 11 945 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 270 779.00 | 19 423 536.00 | | 18 270 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 578 395.00 | 59 038 368.00 | | 65 578 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 356 448.00 | 1 176 703.00 | | 2 356 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 860 628.00 | 74 625 448.00 | | 74 860 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 298 949.00 | 10 650 144.00 | | 11 298 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 420 053.00 | 5 020 574.00 | | 5 420 053.00 |
EA Autres dettes | 2 997 109.00 | 5 596 163.00 | | 2 997 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 843 073.00 | 153 493.00 | | 843 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 354 655.00 | 156 260 894.00 | | 163 354 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 305 881.00 | 367 166 288.00 | | 377 305 881.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 840 090.00 | 3 562 990.00 | | 3 840 090.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 382 425.00 | 650 027.00 | | 4 382 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 461 949 095.00 | 74 167 687.00 | 536 116 782.00 | 461 949 095.00 |
FD Production vendue biens | 981 599.00 | | 981 599.00 | 981 599.00 |
FG Production vendue services | 5 994 425.00 | | 5 994 425.00 | 5 994 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 925 120.00 | 74 167 687.00 | 543 092 807.00 | 468 925 120.00 |
FM Production stockée | | | -74 742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 394 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 722 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 248 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 339 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 904 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 650 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 590 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 756 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 921 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 254 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 984 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 754 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 503 534.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 656 180.00 | |
GE Autres charges | | | 2 340 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 657 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 094.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 463 424.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 107 276.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 894.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 644 593.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 798 936.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 860 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 784 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 363 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350 900.00 | 854 244.00 | | 350 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 781 716.00 | 479 487.00 | | 1 781 716.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 451 699.00 | 2 404 707.00 | | 3 451 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 584 316.00 | 3 738 438.00 | | 5 584 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 929.00 | 15 501.00 | | 95 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 505 299.00 | 392 567.00 | | 1 505 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 036 263.00 | 1 198 272.00 | | 1 036 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 637 491.00 | 1 606 340.00 | | 2 637 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 946 825.00 | 2 132 098.00 | | 2 946 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 527.00 | 282.00 | | -5 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 477 452.00 | 489 879 242.00 | | 559 477 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 161 536.00 | 487 137 939.00 | | 554 161 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 315 916.00 | 2 741 303.00 | | 5 315 916.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 409 285.00 | 496 758.00 | | 409 285.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 270 330.00 | 194 928.00 | | 270 330.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 025 726.00 | 3 857 320.00 | | 4 025 726.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 886 777.00 | 3 655 484.00 | | 3 886 777.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 46 687.00 | -7 506.00 | | 46 687.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 840 090.00 | 3 562 990.00 | | 3 840 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 800 500.00 | | 14 201 832.00 | 390 800 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 344.00 | | | 70 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 242 245.00 | 36 245 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 996 561.00 | 4 691 537.00 | 399 314 234.00 | 996 561.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 466 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 996 561.00 | 3 449 291.00 | 356 531 255.00 | 996 561.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 130 344.00 | | 336 309.00 | 6 130 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 231 286.00 | | 12 745 822.00 | 348 231 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 368 526.00 | | 1 119 701.00 | 36 368 526.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 996 561.00 | | | 996 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 201 875.00 | 11 754 918.00 | 2 935 520.00 | 268 201 875.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 802.00 | 200.00 | | 66 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 469 616.00 | 439 849.00 | | 5 469 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 665 456.00 | 11 314 870.00 | 2 935 520.00 | 262 665 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 126 890.00 | | 676 410.00 | 4 126 890.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 2 566 300.00 | | 2 349 000.00 | 2 566 300.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 423 536.00 | 2 283 644.00 | 3 436 401.00 | 19 423 536.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 655 657.00 | | 54 077.00 | 655 657.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 792 183.00 | 431 067.00 | 1 016 884.00 | 1 792 183.00 |
6T Sur comptes clients | 17 042 780.00 | 72 468.00 | 1 268 779.00 | 17 042 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 568 814.00 | 512 361.00 | 3 006 755.00 | 21 568 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 558 650.00 | 2 796 005.00 | 8 792 156.00 | 43 558 650.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 159 714.00 | 4 630 778.00 | |
UG ‐ Financières | | 60 000.00 | 50 894.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 034 657.00 | 3 451 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 356 448.00 | 1 233 767.00 | 1 122 681.00 | 2 356 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 860 628.00 | 74 860 628.00 | | 74 860 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 036 557.00 | 5 036 557.00 | | 5 036 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 922 629.00 | 3 922 629.00 | | 3 922 629.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 420 053.00 | 5 420 053.00 | | 5 420 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 866 979.00 | 2 866 979.00 | | 2 866 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 843 073.00 | 843 073.00 | | 843 073.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 101 369.00 | 6 101 369.00 | | 6 101 369.00 |
UP Prêts | 84 692.00 | 84 692.00 | | 84 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 141.00 | 112 141.00 | | 112 141.00 |
UX Autres créances clients | 98 099 064.00 | | | 98 099 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 885 495.00 | | | 1 885 495.00 |
VB T. V. A. | 2 987 385.00 | | | 2 987 385.00 |
VC Groupe et associés | 30 671 446.00 | | | 30 671 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 276 331.00 | 5 276 331.00 | | 5 276 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 302 064.00 | 16 306 872.00 | 40 998 905.00 | 60 302 064.00 |
VI Groupe et associés | 130 131.00 | 130 131.00 | | 130 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 509 289.00 | | | 15 509 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
VP Divers | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904 346.00 | 904 346.00 | | 904 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 384 349.00 | | | 11 384 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 056 507.00 | | | 2 056 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 407 845.00 | 153 407 845.00 | | 153 407 845.00 |
VW T.V.A. | 1 435 417.00 | 1 435 417.00 | | 1 435 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 354 655.00 | 118 236 782.00 | 42 121 586.00 | 163 354 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 807.00 | | | 807.00 |