| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 3 391.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 543 450.00 | 7 006 312.00 | 537 138.00 | 7 543 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 362 052.00 | 326 989.00 | 35 063.00 | 362 052.00 |
AN Terrains | 36 415 074.00 | 19 088 807.00 | 17 326 267.00 | 36 415 074.00 |
AP Constructions | 241 701 031.00 | 186 179 492.00 | 55 521 539.00 | 241 701 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 640 678.00 | 100 771 238.00 | 9 869 439.00 | 110 640 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 725 116.00 | 21 698 192.00 | 2 026 925.00 | 23 725 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 425 866.00 | | 2 425 866.00 | 2 425 866.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 739 526.00 | 388 772.00 | 3 350 754.00 | 3 739 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 326 060.00 | 5 500.00 | 41 320 560.00 | 41 326 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 363 301.00 | | 363 301.00 | 363 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 040 241.00 | 336 036 339.00 | 154 003 903.00 | 490 040 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 954 557.00 | | 954 557.00 | 954 557.00 |
BN En cours de production de biens | | | 218 176.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 451 107.00 | | 451 107.00 | 451 107.00 |
BT Marchandises | 140 586 125.00 | 3 480 034.00 | 137 106 091.00 | 140 586 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 103 705.00 | 10 756 256.00 | 93 347 450.00 | 104 103 705.00 |
BZ Autres créances | 19 521 343.00 | | 19 521 343.00 | 19 521 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 025 187.00 | | 4 025 187.00 | 4 025 187.00 |
CF Disponibilités | 37 321 581.00 | | 37 321 581.00 | 37 321 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 167 876.00 | | 22 167 876.00 | 22 167 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 131 482.00 | 14 236 290.00 | 314 895 192.00 | 329 131 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 171 723.00 | 350 272 628.00 | 468 899 095.00 | 819 171 723.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 587 664.00 | 9 605.00 | 10 578 059.00 | 10 587 664.00 |
CU Autres participations | 11 131 279.00 | 491 321.00 | 10 639 958.00 | 11 131 279.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 79 144.00 | 70 111.00 | 9 033.00 | 79 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 296 865.00 | 18 513 594.00 | | 18 296 865.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 671 696.00 | 671 696.00 | | 671 696.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -10 595 414.00 | 10 595 414.00 | | -10 595 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 203 788.00 | 22 312 198.00 | | 23 203 788.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 306 522.00 | 306 522.00 | | 306 522.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 641 903.00 | 33 489 893.00 | | 33 641 903.00 |
DG Autres réserves | 131 544 475.00 | 124 901 552.00 | | 131 544 475.00 |
DH Report à nouveau | 1 245 205.00 | 658 022.00 | | 1 245 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 623 061.00 | 9 503 079.00 | | 6 623 061.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 7 616.00 | | |
DL TOTAL (I) | 226 128 929.00 | 220 959 586.00 | | 226 128 929.00 |
DO TOTAL (II) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
DP Provisions pour risques | 3 665 824.00 | 4 280 660.00 | | 3 665 824.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 585 255.00 | 12 807 237.00 | | 11 585 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 251 079.00 | 17 087 897.00 | | 15 251 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 716 192.00 | 83 753 823.00 | | 104 716 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 356 529.00 | 6 620 304.00 | | 10 356 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 757 545.00 | 51 440 486.00 | | 89 757 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 962 304.00 | 15 437 853.00 | | 13 962 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 129 259.00 | 4 011 613.00 | | 4 129 259.00 |
EA Autres dettes | 3 613 962.00 | 1 872 294.00 | | 3 613 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 983 295.00 | 162 083.00 | | 983 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 519 087.00 | 163 298 455.00 | | 227 519 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 899 095.00 | 401 345 938.00 | | 468 899 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 967 987.00 | 127 322 038.00 | | 195 967 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 965 150.00 | 21 770 375.00 | | 9 965 150.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 11 786.00 | 12 421.00 | | 11 786.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 16 269.00 | 10 381.00 | | 16 269.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 16 269.00 | 10 381.00 | | 16 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 744 588 527.00 | |
FG Production vendue services | | | 22 450 142.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 767 038 670.00 | |
FM Production stockée | | | -3 368.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 685 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 114 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 417 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 252 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 715 878 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 100 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 130 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 401 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 260 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 158 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 110 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 153 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 576 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 804 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 302 427.00 | |
GE Autres charges | | | 2 593 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 269 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 983 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 769.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 408 292.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 158 691.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 231.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 189 820.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 640 516.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 717.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 305 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 653 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 536 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 519 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204 745.00 | 168 779.00 | | 204 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 662 311.00 | 7 731 067.00 | | 662 311.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 839 573.00 | 1 607 212.00 | | 1 839 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 706 630.00 | 9 507 058.00 | | 2 706 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 139.00 | 15 229.00 | | 9 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 544 281.00 | 4 929 675.00 | | 544 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 792.00 | 2 138 996.00 | | 35 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589 211.00 | 7 083 900.00 | | 589 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 117 419.00 | 2 423 157.00 | | 2 117 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 105.00 | 242 068.00 | | 14 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 149 003.00 | 566 299 039.00 | | 780 149 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 525 942.00 | 556 795 960.00 | | 773 525 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 623 061.00 | 9 503 079.00 | | 6 623 061.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -415 000.00 | -435 000.00 | | -415 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 12 921 000.00 | 13 267 000.00 | | 12 921 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 12 922 000.00 | 13 267 000.00 | | 12 922 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 135 000.00 | 846 000.00 | | 1 135 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 11 786 000.00 | 12 421 000.00 | | 11 786 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 346 550.00 | | 37 682 435.00 | 472 346 550.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 144.00 | | | 79 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 921 629.00 | 67 147 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 988 744.00 | 490 040 241.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 905 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 067 115.00 | 414 907 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 421 571.00 | | 483 931.00 | 7 421 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 940 705.00 | | 8 034 174.00 | 407 940 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 905 130.00 | | 29 164 329.00 | 56 905 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 094 290.00 | 11 576 893.00 | 530 043.00 | 324 094 290.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 151.00 | 1 960.00 | | 68 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 047 728.00 | 285 572.00 | | 7 047 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 978 411.00 | 11 289 361.00 | 530 043.00 | 316 978 411.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 512 158.00 | 26 732.00 | 144 618.00 | 512 158.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 087 897.00 | 1 674 508.00 | 3 511 326.00 | 17 087 897.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 201 911.00 | 1 802 295.00 | 524 172.00 | 2 201 911.00 |
6T Sur comptes clients | 13 144 426.00 | 1 837.00 | 2 390 008.00 | 13 144 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 358 332.00 | 1 839 924.00 | 3 066 768.00 | 16 358 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 446 229.00 | 3 514 432.00 | 6 578 094.00 | 33 446 229.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 478 641.00 | 4 781 547.00 | |
UG ‐ Financières | | | 158 691.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 792.00 | 1 637 856.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 925 737.00 | 2 174 230.00 | 7 151 507.00 | 10 925 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 757 545.00 | 89 757 545.00 | | 89 757 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 159 805.00 | 6 159 805.00 | | 6 159 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 937 045.00 | 3 937 045.00 | | 3 937 045.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 129 259.00 | 4 129 259.00 | | 4 129 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 413 962.00 | 3 413 962.00 | | 3 413 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 983 295.00 | 983 295.00 | | 983 295.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 739 526.00 | 3 739 526.00 | | 3 739 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 363 301.00 | 363 301.00 | | 363 301.00 |
UX Autres créances clients | 97 642 497.00 | 97 642 497.00 | | 97 642 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 461 208.00 | 6 461 208.00 | | 6 461 208.00 |
VB T. V. A. | 2 484 296.00 | 2 484 296.00 | | 2 484 296.00 |
VC Groupe et associés | 12 217 297.00 | 12 217 297.00 | | 12 217 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 088 581.00 | 69 088 581.00 | | 69 088 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 058 403.00 | 12 258 811.00 | 19 847 614.00 | 35 058 403.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 626 214.00 | | | 14 626 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216 086.00 | 216 086.00 | | 216 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919 818.00 | 919 818.00 | | 919 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 602 264.00 | 4 602 264.00 | | 4 602 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 167 876.00 | 22 167 876.00 | | 22 167 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 895 752.00 | 149 895 752.00 | | 149 895 752.00 |
VW T.V.A. | 2 945 636.00 | 2 945 636.00 | | 2 945 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 519 087.00 | 195 967 987.00 | 26 999 122.00 | 227 519 087.00 |