| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 000.00 | 4 018.00 | 2 981.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 619.00 | 17 139.00 | 30 480.00 | 47 619.00 |
040 Immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 039.00 | 21 157.00 | 35 881.00 | 57 039.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 556.00 | 5 152.00 | 43 403.00 | 48 556.00 |
072 Créances – Autres | 11 045.00 | | 11 045.00 | 11 045.00 |
084 Disponibilités | 63 888.00 | | 63 888.00 | 63 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 913.00 | 5 152.00 | 133 760.00 | 138 913.00 |
110 Total général Actif | 195 952.00 | 26 310.00 | 169 642.00 | 195 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 950.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 907.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 642.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 099.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 832.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 7 081.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 312 647.00 | | | 312 647.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
230 Autres produits | 103.00 | | | 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 350.00 | | | 315 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 336.00 | | | 99 336.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 080.00 | | | -9 080.00 |
242 Autres charges externes. | 94 171.00 | | | 94 171.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 839.00 | | | 47 839.00 |
252 Charges sociales | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 439.00 | | | 257 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 910.00 | | | 57 910.00 |
290 Produits exceptionnels | 475.00 | | | 475.00 |
294 Charges financières | 316.00 | | | 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 061.00 | | | 44 061.00 |