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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | 7 000.00 | -7 000.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 80 721.00 | 31 225.00 | 49 495.00 | 80 721.00 |
040 Immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 961.00 | 38 225.00 | 52 735.00 | 90 961.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 964.00 | 18 298.00 | 26 666.00 | 44 964.00 |
072 Créances – Autres | 34 023.00 | | 34 023.00 | 34 023.00 |
084 Disponibilités | 32 756.00 | | 32 756.00 | 32 756.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 424.00 | 18 298.00 | 115 126.00 | 133 424.00 |
110 Total général Actif | 224 385.00 | 56 523.00 | 167 861.00 | 224 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 747.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 861.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 251.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 33 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 316 695.00 | | | 316 695.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
230 Autres produits | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 944.00 | | | 324 944.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 791.00 | | | 100 791.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 206.00 | | | 206.00 |
242 Autres charges externes. | 70 894.00 | | | 70 894.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 202.00 | | | 100 202.00 |
252 Charges sociales | 38 775.00 | | | 38 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 298.00 | | | 18 298.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
262 Autres charges | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 118.00 | | | 352 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 174.00 | | | -27 174.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 495.00 | | | 34 495.00 |
294 Charges financières | 540.00 | | | 540.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 487.00 | | | 25 487.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 707.00 | | | -18 707.00 |