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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 550.00 | 60 000.00 | 981 550.00 | 1 041 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 083.00 | | 151 083.00 | 151 083.00 |
BZ Autres créances | 178 278.00 | | 178 278.00 | 178 278.00 |
CF Disponibilités | 962 289.00 | | 962 289.00 | 962 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 445.00 | | 1 292 445.00 | 1 292 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 995.00 | 60 000.00 | 2 273 995.00 | 2 333 995.00 |
CU Autres participations | 980 250.00 | | 980 250.00 | 980 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 250.00 | 1 000.00 | | 90 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 314 992.00 | 1 014 344.00 | | 1 314 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 604.00 | 300 647.00 | | 277 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 946.00 | 1 316 092.00 | | 1 682 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 170.00 | 520 225.00 | | 520 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 760.00 | 18 712.00 | | 12 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 708.00 | 51 949.00 | | 42 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 048.00 | 606 295.00 | | 591 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 995.00 | 1 922 387.00 | | 2 273 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 048.00 | 346 295.00 | | 591 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 550.00 | | 89 250.00 | 1 041 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 130 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 981 550.00 | | 89 250.00 | 981 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 666.00 | 3 333.00 | | 56 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 666.00 | 3 333.00 | | 56 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 151 083.00 | | | 151 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 991.00 | | | 991.00 |
VB T. V. A. | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
VC Groupe et associés | 155 746.00 | | | 155 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
VI Groupe et associés | 103 434.00 | 103 434.00 | | 103 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 792.00 | | | 18 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794.00 | | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 456.00 | 331 456.00 | | 331 456.00 |
VW T.V.A. | 33 298.00 | 33 298.00 | | 33 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 073.00 | 679 073.00 | | 679 073.00 |