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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 550.00 | 60 000.00 | 981 550.00 | 1 041 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 766.00 | | 148 766.00 | 148 766.00 |
BZ Autres créances | 25 158.00 | | 25 158.00 | 25 158.00 |
CF Disponibilités | 879 963.00 | | 879 963.00 | 879 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 214.00 | | 1 054 214.00 | 1 054 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 764.00 | 60 000.00 | 2 035 764.00 | 2 095 764.00 |
CU Autres participations | 980 250.00 | | 980 250.00 | 980 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 250.00 | 90 250.00 | | 90 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 025.00 | 100.00 | | 9 025.00 |
DH Report à nouveau | 1 583 671.00 | 1 314 992.00 | | 1 583 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 898.00 | 277 604.00 | | 286 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 969 845.00 | 1 682 946.00 | | 1 969 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | 520 170.00 | | 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 623.00 | 15 409.00 | | 13 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 072.00 | 12 760.00 | | 10 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 001.00 | 42 708.00 | | 42 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 919.00 | 591 048.00 | | 65 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 764.00 | 2 273 995.00 | | 2 035 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 919.00 | 591 048.00 | | 65 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 550.00 | | | 1 041 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 981 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 041 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 981 550.00 | | | 981 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 148 766.00 | 148 766.00 | | 148 766.00 |
VB T. V. A. | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VI Groupe et associés | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 173.00 | 23 173.00 | | 23 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 1 300.00 | |
VW T.V.A. | 33 779.00 | 33 779.00 | | 33 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 919.00 | 65 919.00 | | 65 919.00 |