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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 472.00 | 1 436.00 | 35.00 | 1 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637.00 | 47.00 | 589.00 | 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 150.00 | 2 891.00 | 2 258.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 259.00 | 4 376.00 | 2 883.00 | 7 259.00 |
BT Marchandises | 24 608.00 | | 24 608.00 | 24 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 875.00 | | 86 875.00 | 86 875.00 |
BZ Autres créances | 66 058.00 | | 66 058.00 | 66 058.00 |
CF Disponibilités | 409 727.00 | | 409 727.00 | 409 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 441.00 | | 587 441.00 | 587 441.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 091.00 | 4 376.00 | 594 715.00 | 599 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
DH Report à nouveau | 6 240.00 | 45 975.00 | | 6 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 834.00 | -39 735.00 | | 311 834.00 |
DL TOTAL (I) | 442 494.00 | 130 659.00 | | 442 494.00 |
DN Avances conditionnées | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DO TOTAL (II) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DP Provisions pour risques | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 152.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 350.00 | 23 917.00 | | 64 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 480.00 | 30 946.00 | | 42 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 247 557.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 830.00 | 302 573.00 | | 106 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 715.00 | 433 233.00 | | 594 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 830.00 | 302 573.00 | | 106 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 350.00 | 64 350.00 | | 64 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
UX Autres créances clients | 86 876.00 | | | 86 876.00 |
VB T. V. A. | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 541.00 | | | 64 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 105.00 | 153 105.00 | | 153 105.00 |
VW T.V.A. | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 831.00 | 106 831.00 | | 106 831.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |