| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 983.00 | 2 043.00 | 17 940.00 | 19 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 980.00 | 5 647.00 | 4 333.00 | 9 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 437.00 | 9 163.00 | 22 274.00 | 31 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 440 065.00 | | 440 065.00 | 440 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 909.00 | | 150 909.00 | 150 909.00 |
BZ Autres créances | 108 435.00 | | 108 435.00 | 108 435.00 |
CF Disponibilités | 1 202 090.00 | | 1 202 090.00 | 1 202 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 232.00 | | 19 232.00 | 19 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 734.00 | | 1 920 734.00 | 1 920 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 171.00 | 9 163.00 | 1 943 008.00 | 1 952 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DH Report à nouveau | 720 203.00 | 308 294.00 | | 720 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 434.00 | 411 908.00 | | 505 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 838.00 | 854 403.00 | | 1 359 838.00 |
DN Avances conditionnées | | 41 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 41 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | | | 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 273 581.00 | | | 273 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 972.00 | 219 722.00 | | 173 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 391.00 | 65 620.00 | | 135 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 170.00 | 285 343.00 | | 583 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 008.00 | 1 180 746.00 | | 1 943 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 588.00 | 285 343.00 | | 309 588.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 972.00 | 173 972.00 | | 173 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 865.00 | 48 865.00 | | 48 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 241.00 | 30 241.00 | | 30 241.00 |
UX Autres créances clients | 150 910.00 | 150 910.00 | | 150 910.00 |
VB T. V. A. | 25 675.00 | 25 675.00 | | 25 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 515.00 | 73 515.00 | | 73 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 578.00 | 278 578.00 | | 278 578.00 |
VW T.V.A. | 48 054.00 | 48 054.00 | | 48 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 589.00 | 309 589.00 | | 309 589.00 |