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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 490.00 | 1 322.00 | 9 168.00 | 10 490.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 510.00 | 1 322.00 | 249 188.00 | 250 510.00 |
072 Créances – Autres | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
084 Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
110 Total général Actif | 254 229.00 | 1 322.00 | 252 907.00 | 254 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 653.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 907.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 490.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 136 451.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 740.00 | | | 48 740.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 751.00 | | | 48 751.00 |
242 Autres charges externes. | 21 644.00 | | | 21 644.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 361.00 | | | -4 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
252 Charges sociales | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
262 Autres charges | 56.00 | | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 425.00 | | | 35 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 326.00 | | | 13 326.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
294 Charges financières | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 551.00 | | | 551.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 204.00 | | | 259 204.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 184.00 | | | 19 184.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 067.00 | | | -5 067.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 132.00 | | | 2 132.00 |