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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 240 000.00 | 35 000.00 | 205 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 490.00 | 6 567.00 | 3 923.00 | 10 490.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 510.00 | 41 567.00 | 208 943.00 | 250 510.00 |
072 Créances – Autres | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
084 Disponibilités | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
110 Total général Actif | 259 507.00 | 41 567.00 | 217 940.00 | 259 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 818.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 940.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 627.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 37 837.00 | | | 37 837.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 837.00 | | | 37 837.00 |
242 Autres charges externes. | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 903.00 | | | 903.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
252 Charges sociales | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
256 Dotations aux provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
262 Autres charges | 85.00 | | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 848.00 | | | 60 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 011.00 | | | -23 011.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 197.00 | | | 24 197.00 |
294 Charges financières | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
300 Charges exceptionnelles | 755.00 | | | 755.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -140.00 | | | -140.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 732.00 | | | -2 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 510.00 | | | 250 510.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 869.00 | | | 869.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |