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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 060.00 | | 82 060.00 | 82 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 377.00 | 10 843.00 | 57 534.00 | 68 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 937.00 | 10 843.00 | 145 154.00 | 155 937.00 |
BT Marchandises | 86 124.00 | | 86 124.00 | 86 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 647.00 | 336.00 | 10 311.00 | 10 647.00 |
BZ Autres créances | 68 553.00 | | 68 553.00 | 68 553.00 |
CF Disponibilités | 75 974.00 | | 75 974.00 | 75 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 006.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 304.00 | 336.00 | 241 967.00 | 242 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 301.00 | 11 179.00 | 387 121.00 | 306 301.00 |
CU Autres participations | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 720.00 | | | 49 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 694.00 | 49 720.00 | | 55 694.00 |
DL TOTAL (I) | 106 414.00 | 50 720.00 | | 106 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 341.00 | 84 639.00 | | 152 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 310.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 978.00 | 63 205.00 | | 83 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 388.00 | 31 028.00 | | 44 388.00 |
EA Autres dettes | | 7 315.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 280 708.00 | 202 497.00 | | 280 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 121.00 | 253 217.00 | | 387 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 266.00 | 202 497.00 | | 208 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 538 268.00 | 133 352.00 | 1 671 620.00 | 1 538 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 538 268.00 | 133 352.00 | 1 671 620.00 | 1 538 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 678 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 237 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 336.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 019.00 | 146.00 | | 1 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 019.00 | 146.00 | | 1 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 442.00 | -146.00 | | 1 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 101.00 | 12 776.00 | | 12 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 599.00 | 1 006 479.00 | | 1 680 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 905.00 | 956 760.00 | | 1 624 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 694.00 | 49 720.00 | | 55 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 639.00 | | 40 357.00 | 115 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 060.00 | | | 82 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 442.00 | | 39 935.00 | 28 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 138.00 | | 422.00 | 5 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 951.00 | 7 892.00 | | 2 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 951.00 | 7 892.00 | | 2 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 978.00 | 83 978.00 | | 83 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 658.00 | 22 658.00 | | 22 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
UX Autres créances clients | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 608.00 | 58 608.00 | | 58 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 734.00 | 21 292.00 | 62 261.00 | 93 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 998.00 | | | 39 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
VP Divers | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 982.00 | 63 982.00 | | 63 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 633.00 | 84 633.00 | | 84 633.00 |
VW T.V.A. | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 708.00 | 208 266.00 | 62 261.00 | 280 708.00 |