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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 060.00 | | 82 060.00 | 82 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 321.00 | 25 420.00 | 48 901.00 | 74 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 962.00 | 25 420.00 | 136 542.00 | 161 962.00 |
BT Marchandises | 97 165.00 | | 97 165.00 | 97 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 584.00 | 29.00 | 12 555.00 | 12 584.00 |
BZ Autres créances | 49 818.00 | | 49 818.00 | 49 818.00 |
CF Disponibilités | 127 908.00 | | 127 908.00 | 127 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 000.00 | 29.00 | 288 971.00 | 289 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 962.00 | 25 449.00 | 425 513.00 | 450 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
CU Autres participations | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 104 967.00 | 49 720.00 | | 104 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 258.00 | 55 347.00 | | -26 258.00 |
DL TOTAL (I) | 79 809.00 | 106 067.00 | | 79 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 559.00 | 152 341.00 | | 146 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 279.00 | 83 978.00 | | 123 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 866.00 | 44 735.00 | | 75 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 704.00 | 281 055.00 | | 345 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 513.00 | 387 121.00 | | 425 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 704.00 | 208 613.00 | | 345 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 358.00 | 58 464.00 | | 58 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 473 694.00 | 132 399.00 | 1 606 093.00 | 1 473 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 473 694.00 | 132 399.00 | 1 606 093.00 | 1 473 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 105 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29.00 | |
GE Autres charges | | | 7 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 322.00 | 2 460.00 | | 13 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 322.00 | 2 460.00 | | 13 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 060.00 | 1 019.00 | | 5 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 060.00 | 1 019.00 | | 5 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 262.00 | 1 442.00 | | 8 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 101.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 808.00 | 1 680 599.00 | | 1 619 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 066.00 | 1 625 252.00 | | 1 646 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 258.00 | 55 347.00 | | -26 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 018.00 | | 5 944.00 | 156 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 060.00 | | | 82 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 377.00 | | 5 944.00 | 68 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 843.00 | 14 577.00 | | 10 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 843.00 | 14 577.00 | | 10 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 279.00 | 123 279.00 | | 123 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 234.00 | 53 234.00 | | 53 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
UX Autres créances clients | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 939.00 | 109 939.00 | | 109 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 619.00 | 36 619.00 | | 36 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 687.00 | | | 22 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 378.00 | 32 378.00 | | 32 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 355.00 | 68 355.00 | | 68 355.00 |
VW T.V.A. | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 704.00 | 345 704.00 | | 345 704.00 |