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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 610.00 | 1 468.00 | 1 142.00 | 2 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 170.00 | 7 325.00 | 12 846.00 | 20 170.00 |
040 Immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 730.00 | 8 793.00 | 118 937.00 | 127 730.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
060 Stock marchandises | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
072 Créances – Autres | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
084 Disponibilités | 38 504.00 | | 38 504.00 | 38 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 165.00 | | 49 165.00 | 49 165.00 |
110 Total général Actif | 176 895.00 | 8 793.00 | 168 102.00 | 176 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 102.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 146 521.00 | | | 146 521.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 656.00 | | | 148 656.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 864.00 | | | 864.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40.00 | | | -40.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 446.00 | | | 28 446.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -855.00 | | | -855.00 |
242 Autres charges externes. | 54 021.00 | | | 54 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 752.00 | | | 29 752.00 |
252 Charges sociales | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 244.00 | | | 123 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 411.00 | | | 25 411.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 920.00 | | | 21 920.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 730.00 | | | 127 730.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 884.00 | | | 14 884.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 120.00 | | | 7 120.00 |