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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 610.00 | 2 121.00 | 489.00 | 2 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 170.00 | 10 749.00 | 9 422.00 | 20 170.00 |
040 Immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 730.00 | 12 869.00 | 114 861.00 | 127 730.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
060 Stock marchandises | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
072 Créances – Autres | 26 641.00 | | 26 641.00 | 26 641.00 |
084 Disponibilités | 45 117.00 | | 45 117.00 | 45 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 629.00 | | 73 629.00 | 73 629.00 |
110 Total général Actif | 201 359.00 | 12 869.00 | 188 490.00 | 201 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 144 622.00 | | | 144 622.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 526.00 | | | 146 526.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8.00 | | | 8.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 171.00 | | | 24 171.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -33.00 | | | -33.00 |
242 Autres charges externes. | 53 465.00 | | | 53 465.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 469.00 | | | 29 469.00 |
252 Charges sociales | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 388.00 | | | 120 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 139.00 | | | 26 139.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 504.00 | | | 22 504.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 730.00 | | | 127 730.00 |