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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 890.00 | 17.00 | 30 873.00 | 30 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 416.00 | 3 098.00 | 39 318.00 | 42 416.00 |
040 Immobilisations financières | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 782.00 | 3 115.00 | 158 667.00 | 161 782.00 |
060 Stock marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
072 Créances – Autres | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
084 Disponibilités | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 887.00 | | 21 887.00 | 21 887.00 |
110 Total général Actif | 183 669.00 | 3 115.00 | 180 554.00 | 183 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 554.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 161 782.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200 099.00 | | | 200 099.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 116.00 | | | 200 116.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 558.00 | | | 64 558.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 52 535.00 | | | 52 535.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 86.00 | | | 86.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 855.00 | | | 59 855.00 |
252 Charges sociales | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
262 Autres charges | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 648.00 | | | 197 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | 192.00 | | | 192.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 161 782.00 | | | 161 782.00 |