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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 890.00 | 6 195.00 | 24 695.00 | 30 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 542.00 | 7 882.00 | 37 659.00 | 45 542.00 |
040 Immobilisations financières | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 908.00 | 14 078.00 | 150 830.00 | 164 908.00 |
060 Stock marchandises | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
072 Créances – Autres | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
084 Disponibilités | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 866.00 | | 27 866.00 | 27 866.00 |
110 Total général Actif | 192 774.00 | 14 078.00 | 178 697.00 | 192 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 801.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 126.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 265.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 326 525.00 | | | 326 525.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 508.00 | | | 508.00 |
230 Autres produits | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 961.00 | | | 330 961.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 278.00 | | | 88 278.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
242 Autres charges externes. | 74 422.00 | | | 74 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 840.00 | | | 104 840.00 |
252 Charges sociales | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
262 Autres charges | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 447.00 | | | 296 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 514.00 | | | 34 514.00 |
294 Charges financières | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
300 Charges exceptionnelles | 960.00 | | | 960.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 609.00 | | | 27 609.00 |