| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 187.00 | 514.00 | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 733.00 | 447.00 | 3 286.00 | 3 733.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 433.00 | 634.00 | 9 799.00 | 10 433.00 |
060 Stock marchandises | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 610.00 | | 38 610.00 | 38 610.00 |
072 Créances – Autres | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
084 Disponibilités | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 902.00 | | 41 902.00 | 41 902.00 |
110 Total général Actif | 52 335.00 | 634.00 | 51 702.00 | 52 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 085.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 433.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 126 998.00 | | | 126 998.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 998.00 | | | 126 998.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 796.00 | | | 32 796.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 011.00 | | | -2 011.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61.00 | | | 61.00 |
242 Autres charges externes. | 76 111.00 | | | 76 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 001.00 | | | -3 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
252 Charges sociales | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 634.00 | | | 634.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 356.00 | | | 130 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 358.00 | | | -3 358.00 |
294 Charges financières | 48.00 | | | 48.00 |
300 Charges exceptionnelles | 255.00 | | | 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 661.00 | | | -3 661.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 700.00 | | | 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 540.00 | | | 24 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 131.00 | | | 17 131.00 |