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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 743.00 | 2 599.00 | 2 144.00 | 4 743.00 |
040 Immobilisations financières | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 492.00 | 3 300.00 | 15 193.00 | 38 492.00 |
060 Stock marchandises | 96 551.00 | | 96 551.00 | 96 551.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 436.00 | | 46 436.00 | 46 436.00 |
072 Créances – Autres | 17 181.00 | | 17 181.00 | 17 181.00 |
084 Disponibilités | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 536.00 | | 164 536.00 | 164 536.00 |
110 Total général Actif | 183 029.00 | 3 300.00 | 179 729.00 | 183 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 242.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 42 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 540.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 729.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 22 670.00 | | | 22 670.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 130 545.00 | | | 130 545.00 |
222 Production stockée | 46 436.00 | | | 46 436.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 401.00 | | | 189 401.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 712.00 | | | 119 712.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 391.00 | | | -28 391.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 379.00 | | | 379.00 |
242 Autres charges externes. | 65 836.00 | | | 65 836.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 712.00 | | | 23 712.00 |
252 Charges sociales | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 669.00 | | | 669.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 724.00 | | | 187 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
294 Charges financières | 130.00 | | | 130.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 232.00 | | | 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 492.00 | | | 18 492.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 201.00 | | | 17 201.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 819.00 | | | 14 819.00 |