| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 075.00 | 483.00 | 2 592.00 | 3 075.00 |
AH Fonds commercial | 33 110.00 | | 33 110.00 | 33 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539.00 | 123.00 | 416.00 | 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 754.00 | 7 306.00 | 50 448.00 | 57 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 860.00 | 7 912.00 | 90 948.00 | 98 860.00 |
BT Marchandises | 120 290.00 | | 120 290.00 | 120 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 230.00 | | 26 230.00 | 26 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 177.00 | 245.00 | 73 932.00 | 74 177.00 |
BZ Autres créances | 39 177.00 | | 39 177.00 | 39 177.00 |
CF Disponibilités | 15 087.00 | | 15 087.00 | 15 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 443.00 | 245.00 | 279 198.00 | 279 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 303.00 | 8 156.00 | 370 147.00 | 378 303.00 |
CR Parts à plus d’un an | 588.00 | | | 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 385.00 | | | -6 385.00 |
DL TOTAL (I) | 18 615.00 | | | 18 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 847.00 | | | 130 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746.00 | | | 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 635.00 | | | 26 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 387.00 | | | 115 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 312.00 | | | 72 312.00 |
EA Autres dettes | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 531.00 | | | 351 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 147.00 | | | 370 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 193.00 | | | 242 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 746.00 | | | 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 363 281.00 | |
FG Production vendue services | | | 247 015.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 610 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245.00 | |
GE Autres charges | | | 1 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 477.00 | | | 655 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 862.00 | | | 661 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 385.00 | | | -6 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 860.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 292.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 912.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 483.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 428.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 387.00 | 115 387.00 | | 115 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
UX Autres créances clients | 74 177.00 | | | 74 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 847.00 | 21 509.00 | 84 372.00 | 130 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 257.00 | | | 146 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 436.00 | | | 15 436.00 |
VP Divers | 39 177.00 | | | 39 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 312.00 | 72 312.00 | | 72 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 076.00 | 117 248.00 | 4 828.00 | 122 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 897.00 | 242 193.00 | 84 372.00 | 324 897.00 |