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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 075.00 | 1 559.00 | 1 516.00 | 3 075.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 001.00 | 798.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 33 110.00 | | 33 110.00 | 33 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539.00 | 437.00 | 102.00 | 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 267.00 | 19 570.00 | 30 697.00 | 50 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 009.00 | 22 568.00 | 72 442.00 | 95 009.00 |
BT Marchandises | 155 644.00 | | 155 644.00 | 155 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 528.00 | | 18 528.00 | 18 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 736.00 | 2 069.00 | 90 667.00 | 92 736.00 |
BZ Autres créances | 34 616.00 | | 34 616.00 | 34 616.00 |
CF Disponibilités | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 436.00 | | 19 436.00 | 19 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 074.00 | 2 069.00 | 326 005.00 | 328 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 084.00 | 24 637.00 | 398 447.00 | 423 084.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 385.00 | | | -6 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 115.00 | -6 385.00 | | -6 115.00 |
DL TOTAL (I) | 12 501.00 | 18 615.00 | | 12 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 707.00 | 130 847.00 | | 125 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 297.00 | 746.00 | | 39 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 019.00 | 26 635.00 | | 35 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 813.00 | 115 387.00 | | 114 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 395.00 | 72 312.00 | | 46 395.00 |
EA Autres dettes | 24 714.00 | 5 605.00 | | 24 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 946.00 | 351 531.00 | | 385 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 447.00 | 370 147.00 | | 398 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 689.00 | 214 678.00 | | 279 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 494.00 | | | 32 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 880 823.00 | | 880 823.00 | 880 823.00 |
FG Production vendue services | 434 595.00 | | 434 595.00 | 434 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 417.00 | | 1 315 417.00 | 1 315 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 735 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 824.00 | |
GE Autres charges | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 688.00 | 10 000.00 | | 134 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 688.00 | 10 000.00 | | 140 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 795.00 | 35.00 | | 31 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 344.00 | 35.00 | | 37 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 344.00 | 9 965.00 | | 103 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 319.00 | 655 477.00 | | 1 467 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 434.00 | 661 862.00 | | 1 473 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 115.00 | -6 385.00 | | -6 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 860.00 | | 8 088.00 | 98 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 938.00 | 4 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 938.00 | 95 009.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 52 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 110.00 | | 1 800.00 | 33 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 292.00 | | 5 408.00 | 58 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 382.00 | | 880.00 | 4 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 912.00 | 20 107.00 | 5 451.00 | 7 912.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 483.00 | 1 076.00 | | 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 001.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 428.00 | 18 030.00 | 5 451.00 | 7 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 813.00 | 114 813.00 | | 114 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 395.00 | 46 395.00 | | 46 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 714.00 | 24 714.00 | | 24 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 92 736.00 | 89 962.00 | 2 774.00 | 92 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 494.00 | 32 494.00 | | 32 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 214.00 | 21 975.00 | 71 239.00 | 93 214.00 |
VI Groupe et associés | 39 297.00 | 39 297.00 | | 39 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 616.00 | 34 616.00 | | 34 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 938.00 | 144 015.00 | 6 924.00 | 150 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 928.00 | 279 689.00 | 71 239.00 | 350 928.00 |