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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 124.00 | 4 490.00 | 34 634.00 | 39 124.00 |
040 Immobilisations financières | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 463.00 | 4 490.00 | 95 972.00 | 100 463.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
072 Créances – Autres | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
084 Disponibilités | 18 536.00 | | 18 536.00 | 18 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 345.00 | | 33 345.00 | 33 345.00 |
110 Total général Actif | 133 808.00 | 4 490.00 | 129 317.00 | 133 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 317.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 105 673.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 374.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 124 880.00 | | | 124 880.00 |
230 Autres produits | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 935.00 | | | 127 935.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 963.00 | | | 52 963.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 079.00 | | | -4 079.00 |
242 Autres charges externes. | 44 296.00 | | | 44 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 732.00 | | | 19 732.00 |
252 Charges sociales | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 434.00 | | | 124 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | | | 64.00 |
294 Charges financières | 751.00 | | | 751.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -390.00 | | | -390.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 115.00 | | | -2 115.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 705.00 | | | 30 705.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 677.00 | | | 677.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 105 673.00 | | | 105 673.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 887.00 | | | -4 887.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 282.00 | | | 10 282.00 |