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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 197 990.00 | 75 608.00 | 122 382.00 | 197 990.00 |
040 Immobilisations financières | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 343.00 | 75 608.00 | 183 735.00 | 259 343.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
072 Créances – Autres | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
084 Disponibilités | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 449.00 | | 39 449.00 | 39 449.00 |
110 Total général Actif | 298 792.00 | 75 608.00 | 223 184.00 | 298 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 759.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 974.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 993.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 184.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 864.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 511.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 55 576.00 | | | 55 576.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 479.00 | | | 188 479.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 864.00 | | | 70 864.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 570.00 | | | 29 570.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 236.00 | | | 23 236.00 |