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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 597 898.00 | | 1 597 898.00 | 1 597 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 565 260.00 | | 227 565 260.00 | 227 565 260.00 |
BZ Autres créances | 98 828.00 | | 98 828.00 | 98 828.00 |
CF Disponibilités | 1 031 336.00 | | 1 031 336.00 | 1 031 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 164.00 | | 1 130 164.00 | 1 130 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 225 304.00 | | 230 225 304.00 | 230 225 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 597 898.00 | | | 1 597 898.00 |
CU Autres participations | 225 967 362.00 | | 225 967 362.00 | 225 967 362.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 529 880.00 | | 1 529 880.00 | 1 529 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 426 600.00 | | | 96 426 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -420 064.00 | | | -420 064.00 |
DK Provisions réglementées | 70 786.00 | | | 70 786.00 |
DL TOTAL (I) | 96 077 322.00 | | | 96 077 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 003 868.00 | | | 123 003 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 007 003.00 | | | 10 007 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 111.00 | | | 1 137 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 147 982.00 | | | 134 147 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 225 304.00 | | | 230 225 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 531 315.00 | | | 79 531 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 641 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 641 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 673 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 785 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -349 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 641 570.00 | | | 1 641 570.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 786.00 | | | 70 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 786.00 | | | 70 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 786.00 | | | -70 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 570.00 | | | 1 641 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 061 633.00 | | | 2 061 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -420 064.00 | | | -420 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 227 565 260.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 565 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 565 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 227 565 260.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 70 786.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 786.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 786.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 111.00 | 1 137 111.00 | | 1 137 111.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 597 898.00 | 1 597 898.00 | | 1 597 898.00 |
VC Groupe et associés | 98 828.00 | | | 98 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 000 000.00 | 68 383 333.00 | 37 216 667.00 | 123 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 007 003.00 | 10 007 003.00 | | 10 007 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 000 000.00 | | | 123 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 726.00 | 1 696 726.00 | | 1 696 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 147 982.00 | 79 531 315.00 | 37 216 667.00 | 134 147 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
ST Autres comptes | 1 663 757.00 | | | 1 663 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 673 992.00 | | | 1 673 992.00 |