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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 162 564 152.00 | | 162 564 152.00 | 162 564 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 710.00 | | 52 710.00 | 52 710.00 |
BZ Autres créances | 4 275 970.00 | | 4 275 970.00 | 4 275 970.00 |
CF Disponibilités | 274 327.00 | | 274 327.00 | 274 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 603 857.00 | | 4 603 857.00 | 4 603 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 395 480.00 | | 168 395 480.00 | 168 395 480.00 |
CU Autres participations | 162 564 152.00 | | 162 564 152.00 | 162 564 152.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 227 471.00 | | 1 227 471.00 | 1 227 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 426 600.00 | | | 96 426 600.00 |
DH Report à nouveau | -420 064.00 | | | -420 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 689 859.00 | | | 3 689 859.00 |
DK Provisions réglementées | 135 136.00 | | | 135 136.00 |
DL TOTAL (I) | 99 831 532.00 | | | 99 831 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 999 395.00 | | | 57 999 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 381 673.00 | | | 10 381 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 540.00 | | | 123 540.00 |
EA Autres dettes | 59 340.00 | | | 59 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 563 948.00 | | | 68 563 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 395 480.00 | | | 168 395 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 331 726.00 | | | 17 331 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 503.00 | | | 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 710.00 | | 52 710.00 | 52 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 710.00 | | 52 710.00 | 52 710.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -405 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 700 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 700 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 146 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 741 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 001 108.00 | | | 65 001 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 001 108.00 | | | 65 001 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 001 108.00 | | | 65 001 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 351.00 | | | 64 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 065 459.00 | | | 65 065 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 351.00 | | | -64 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 906.00 | | | -12 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 754 343.00 | | | 69 754 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 064 484.00 | | | 66 064 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 689 859.00 | | | 3 689 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 565 260.00 | | | 227 565 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 001 108.00 | 162 564 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 001 108.00 | 162 564 152.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 565 260.00 | | | 227 565 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 786.00 | 64 351.00 | | 70 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 786.00 | 64 351.00 | | 70 786.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 351.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351 859.00 | 351 859.00 | | 351 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 540.00 | 123 540.00 | | 123 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 340.00 | 59 340.00 | | 59 340.00 |
UX Autres créances clients | 52 710.00 | 52 710.00 | | 52 710.00 |
VC Groupe et associés | 4 272 610.00 | 4 272 610.00 | | 4 272 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 998 892.00 | 6 766 670.00 | 33 833 330.00 | 57 998 892.00 |
VI Groupe et associés | 10 029 814.00 | 10 029 814.00 | | 10 029 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 001 108.00 | | | 65 001 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 328 681.00 | 4 328 681.00 | | 4 328 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 563 948.00 | 17 331 726.00 | 33 833 330.00 | 68 563 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 061.00 | | | 100 061.00 |
ST Autres comptes | 54 865.00 | | | 54 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 500.00 | | | 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 926.00 | | | 154 926.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |