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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 100.00 | 11 315.00 | 785.00 | 12 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 118.00 | 91 885.00 | 104 233.00 | 196 118.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 631 967.00 | 364 300.00 | 2 267 667.00 | 2 631 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 017 888.00 | 477 500.00 | 3 540 388.00 | 4 017 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 901.00 | 15 469.00 | 38 432.00 | 53 901.00 |
BZ Autres créances | 777 439.00 | 96 815.00 | 680 624.00 | 777 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 331.00 | | 42 331.00 | 42 331.00 |
CF Disponibilités | 115 132.00 | | 115 132.00 | 115 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 471.00 | 112 284.00 | 878 187.00 | 990 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 008 359.00 | 589 784.00 | 4 418 575.00 | 5 008 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 640 353.00 | | | 2 640 353.00 |
CU Autres participations | 1 169 318.00 | 10 000.00 | 1 159 318.00 | 1 169 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 644 971.00 | 2 313 307.00 | | 2 644 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 388.00 | 529 664.00 | | 278 388.00 |
DL TOTAL (I) | 2 978 358.00 | 2 897 971.00 | | 2 978 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 844.00 | 1 080 424.00 | | 1 115 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 263.00 | 102 528.00 | | 123 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 575.00 | 12 565.00 | | 65 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 402.00 | 82 510.00 | | 71 402.00 |
EA Autres dettes | 64 132.00 | 86 126.00 | | 64 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 217.00 | 1 364 153.00 | | 1 440 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 418 575.00 | 4 262 123.00 | | 4 418 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 392.00 | 551 633.00 | | 733 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211 825.00 | 204 277.00 | | 211 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 655 444.00 | | 391 973.00 | 3 655 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 528.00 | 3 809 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 528.00 | 4 017 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 120.00 | | 980.00 | 11 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 868.00 | | 1 250.00 | 194 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 449 456.00 | | 389 743.00 | 3 449 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 236.00 | 30 964.00 | | 72 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 871.00 | 1 444.00 | | 9 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 365.00 | 29 520.00 | | 62 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 3 643 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 469.00 | | | 15 469.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 96 815.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 469.00 | 471 115.00 | | 15 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 469.00 | 471 115.00 | | 15 469.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 815.00 | | |
UG ‐ Financières | | 374 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 575.00 | 65 575.00 | | 65 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 673.00 | 53 673.00 | | 53 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 132.00 | 64 132.00 | | 64 132.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 631 967.00 | 2 631 967.00 | | 2 631 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
UX Autres créances clients | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 501.00 | | | 18 501.00 |
VB T. V. A. | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
VC Groupe et associés | 385 983.00 | | | 385 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 758.00 | 331 758.00 | | 331 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 904 020.00 | 77 262.00 | 333 126.00 | 904 020.00 |
VI Groupe et associés | 123 263.00 | 123 263.00 | | 123 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 872.00 | | | 27 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207 959.00 | | | 207 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 872.00 | | | 156 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 473 361.00 | 3 473 361.00 | | 3 473 361.00 |
VW T.V.A. | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 150.00 | 733 392.00 | 333 126.00 | 1 560 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 364.00 | 7 034.00 | | 5 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 849.00 | 60 130.00 | | 36 849.00 |
ST Autres comptes | 80 489.00 | 73 728.00 | | 80 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 789.00 | 57 741.00 | | 43 789.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | | 17 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 969.00 | 1 950.00 | | 1 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 333.00 | 8 984.00 | | 7 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 270.00 | 100 255.00 | | 68 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 843.00 | 16 546.00 | | 18 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 127.00 | 209 099.00 | | 161 127.00 |