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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 930.00 | 4 422.00 | 2 508.00 | 6 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 323.00 | 116 629.00 | 70 694.00 | 187 323.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 021 138.00 | 455 400.00 | 2 565 738.00 | 3 021 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 387.00 | | 12 387.00 | 12 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 576 620.00 | 586 451.00 | 3 990 169.00 | 4 576 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 647.00 | 15 469.00 | 10 178.00 | 25 647.00 |
BZ Autres créances | 644 675.00 | 96 815.00 | 547 860.00 | 644 675.00 |
CF Disponibilités | 94 432.00 | | 94 432.00 | 94 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 466.00 | 112 284.00 | 655 182.00 | 767 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 344 085.00 | 698 735.00 | 4 645 351.00 | 5 344 085.00 |
CU Autres participations | 1 348 842.00 | 10 000.00 | 1 338 842.00 | 1 348 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 125 646.00 | 2 791 058.00 | | 3 125 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 923.00 | 358 688.00 | | 314 923.00 |
DL TOTAL (I) | 3 495 569.00 | 3 204 746.00 | | 3 495 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 169.00 | 1 251 424.00 | | 890 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 180.00 | 11 294.00 | | 131 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 183.00 | 73 314.00 | | 7 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 549.00 | 100 676.00 | | 71 549.00 |
EA Autres dettes | 49 701.00 | 10 000.00 | | 49 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 781.00 | 1 446 708.00 | | 1 149 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 645 351.00 | 4 651 454.00 | | 4 645 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 611.00 | 556 539.00 | | 365 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 258 021.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 054.00 | 20 094.00 | 28 097.00 | 129 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 642.00 | 380.00 | 7 600.00 | 11 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 412.00 | 19 714.00 | 20 497.00 | 117 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 412 000.00 | 43 400.00 | | 412 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 469.00 | | | 15 469.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 96 815.00 | | | 96 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 534 284.00 | 43 400.00 | | 534 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 534 284.00 | 43 400.00 | | 534 284.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 43 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 746.00 | 52 746.00 | | 52 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 701.00 | 49 701.00 | | 49 701.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 021 138.00 | 3 021 138.00 | | 3 021 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 387.00 | | 12 387.00 | 12 387.00 |
UX Autres créances clients | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
VB T. V. A. | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VC Groupe et associés | 413 509.00 | 413 509.00 | | 413 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 169.00 | 105 998.00 | 453 236.00 | 890 169.00 |
VI Groupe et associés | 131 180.00 | 131 180.00 | | 131 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 235.00 | | | 103 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 479.00 | 79 479.00 | | 79 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 576.00 | 138 576.00 | | 138 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 706 559.00 | 3 694 172.00 | 12 387.00 | 3 706 559.00 |
VW T.V.A. | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 781.00 | 365 611.00 | 453 236.00 | 1 149 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 274.00 | 7 264.00 | | 7 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 396.00 | 22 249.00 | | 16 396.00 |
ST Autres comptes | 105 013.00 | 99 169.00 | | 105 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 803.00 | 42 963.00 | | 49 803.00 |
YT Sous‐traitance | 2 376.00 | 5 800.00 | | 2 376.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 804.00 | 1 930.00 | | 1 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 078.00 | 9 194.00 | | 9 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 492.00 | 63 057.00 | | 92 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 733.00 | 16 454.00 | | 15 733.00 |
ZE Dividendes | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 112.00 | 170 181.00 | | 184 112.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |