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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 983.00 | 50 549.00 | 2 434.00 | 52 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 729.00 | 121 099.00 | 20 630.00 | 141 729.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 351.00 | 171 648.00 | 26 703.00 | 198 351.00 |
BT Marchandises | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 112.00 | | 21 112.00 | 21 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 63 951.00 | | 63 951.00 | 63 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 300.00 | | 91 300.00 | 91 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 651.00 | 171 648.00 | 118 003.00 | 289 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 24 813.00 | 20 409.00 | | 24 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 626.00 | 4 404.00 | | 34 626.00 |
DL TOTAL (I) | 67 823.00 | 33 197.00 | | 67 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 275.00 | 14 646.00 | | 8 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 247.00 | 29 812.00 | | 9 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 912.00 | | | 19 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 746.00 | 4 832.00 | | 12 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 180.00 | 49 290.00 | | 50 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 003.00 | 82 487.00 | | 118 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 052.00 | 47 671.00 | | 50 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 745.00 | | 19 551.00 | 208 745.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 720.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 031.00 | 3 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 945.00 | 198 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 914.00 | 194 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 258.00 | | 18 368.00 | 194 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 487.00 | | 1 183.00 | 14 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 184.00 | 8 572.00 | 13 110.00 | 176 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 184.00 | 8 572.00 | 13 110.00 | 176 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VB T. V. A. | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 275.00 | 8 148.00 | | 8 275.00 |
VI Groupe et associés | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226.00 | | | 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 751.00 | 24 751.00 | | 24 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 180.00 | 50 052.00 | | 50 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 867.00 | 1 985.00 | | 1 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 227.00 | 5 465.00 | | 3 227.00 |
ST Autres comptes | 33 820.00 | 38 254.00 | | 33 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 818.00 | 14 463.00 | | 3 818.00 |
YT Sous‐traitance | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 364.00 | 1 333.00 | | 1 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 231.00 | 3 318.00 | | 3 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 994.00 | | | 38 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 518.00 | | | 32 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 764.00 | 58 182.00 | | 47 764.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |