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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 783.00 | 53 041.00 | 3 742.00 | 56 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 052.00 | 126 318.00 | 19 735.00 | 146 052.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 393.00 | 179 359.00 | 31 034.00 | 210 393.00 |
BT Marchandises | 8 284.00 | | 8 284.00 | 8 284.00 |
BZ Autres créances | 66 149.00 | | 66 149.00 | 66 149.00 |
CF Disponibilités | 100 228.00 | | 100 228.00 | 100 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 060.00 | | 175 060.00 | 175 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 453.00 | 179 359.00 | 206 094.00 | 385 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 24 439.00 | 24 813.00 | | 24 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 827.00 | 34 626.00 | | 82 827.00 |
DL TOTAL (I) | 115 650.00 | 67 823.00 | | 115 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | 8 275.00 | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 463.00 | 9 247.00 | | 9 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 467.00 | 19 912.00 | | 14 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 294.00 | 12 746.00 | | 66 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 444.00 | 50 180.00 | | 90 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 094.00 | 118 003.00 | | 206 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 444.00 | 50 052.00 | | 90 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | | | 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 540 565.00 | | 540 565.00 | 540 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 565.00 | | 540 565.00 | 540 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 711.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 758.00 | | | 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 758.00 | 7 500.00 | | 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 835.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 835.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 758.00 | -9 335.00 | | 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 367.00 | 2 671.00 | | 20 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 198.00 | 403 136.00 | | 544 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 371.00 | 368 510.00 | | 461 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 827.00 | 34 626.00 | | 82 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 351.00 | | 12 043.00 | 198 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 712.00 | | 8 123.00 | 194 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 639.00 | | 3 919.00 | 3 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 647.00 | 7 711.00 | | 171 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 647.00 | 7 711.00 | | 171 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VB T. V. A. | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 44 463.00 | 44 463.00 | | 44 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61.00 | | | 61.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 904.00 | 59 904.00 | | 59 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 106.00 | 74 106.00 | | 74 106.00 |
VW T.V.A. | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 444.00 | 90 444.00 | | 90 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 343.00 | 1 867.00 | | 1 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 446.00 | 3 227.00 | | 4 446.00 |
ST Autres comptes | 43 976.00 | 33 820.00 | | 43 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 350.00 | 3 818.00 | | 6 350.00 |
YT Sous‐traitance | | 6 900.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 169.00 | 1 364.00 | | 1 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 512.00 | 3 231.00 | | 2 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 068.00 | 38 994.00 | | 49 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 444.00 | 32 518.00 | | 43 444.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 773.00 | 47 764.00 | | 54 773.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |