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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 266.00 | 16 388.00 | 2 878.00 | 19 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 193.00 | 33 391.00 | 14 803.00 | 48 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 409.00 | 51 779.00 | 39 630.00 | 91 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 065.00 | 1 543.00 | 258 522.00 | 260 065.00 |
BZ Autres créances | 21 876.00 | | 21 876.00 | 21 876.00 |
CF Disponibilités | 203 464.00 | | 203 464.00 | 203 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 846.00 | | 24 846.00 | 24 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 798.00 | 1 543.00 | 517 255.00 | 518 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 207.00 | 53 322.00 | 556 885.00 | 610 207.00 |
CU Autres participations | 12 899.00 | | 12 899.00 | 12 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 144 604.00 | | | 144 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 965.00 | | | 89 965.00 |
DL TOTAL (I) | 251 338.00 | | | 251 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 798.00 | | | 167 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 356.00 | | | 51 356.00 |
EA Autres dettes | 491.00 | | | 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 547.00 | | | 305 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 885.00 | | | 556 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 525.00 | | | 298 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 543.00 | 7 400.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 543.00 | 7 400.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 543.00 | 7 400.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 543.00 | 7 400.00 | |