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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 452.00 | 15 602.00 | 1 850.00 | 17 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 105.00 | 39 797.00 | 7 308.00 | 47 105.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 506.00 | 57 400.00 | 36 106.00 | 93 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 537.00 | 4 436.00 | 312 101.00 | 316 537.00 |
BZ Autres créances | 42 831.00 | | 42 831.00 | 42 831.00 |
CF Disponibilités | 138 144.00 | | 138 144.00 | 138 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 679.00 | 4 436.00 | 512 243.00 | 516 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 185.00 | 61 836.00 | 548 349.00 | 610 185.00 |
CU Autres participations | 12 899.00 | | 12 899.00 | 12 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 144 604.00 | | | 144 604.00 |
DH Report à nouveau | 89 965.00 | | | 89 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 077.00 | | | 46 077.00 |
DL TOTAL (I) | 297 415.00 | | | 297 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 160.00 | | | 165 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 996.00 | | | 66 996.00 |
EA Autres dettes | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 934.00 | | | 250 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 349.00 | | | 548 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 934.00 | | | 250 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 409.00 | | 6 611.00 | 91 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 514.00 | 93 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 514.00 | 64 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 459.00 | | 1 611.00 | 67 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 851.00 | | 5 000.00 | 15 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 779.00 | 9 322.00 | 3 701.00 | 51 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 778.00 | 9 322.00 | 3 701.00 | 49 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 436.00 | 1 543.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 436.00 | 1 543.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 436.00 | 1 543.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 436.00 | 1 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 160.00 | 165 160.00 | | 165 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
UX Autres créances clients | 311 214.00 | 311 214.00 | | 311 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VB T. V. A. | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VI Groupe et associés | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 907.00 | 25 907.00 | | 25 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 396.00 | 367 445.00 | 7 952.00 | 375 396.00 |
VW T.V.A. | 39 157.00 | 39 157.00 | | 39 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 934.00 | 250 934.00 | | 250 934.00 |