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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 927.00 | 71 246.00 | 3 681.00 | 74 927.00 |
040 Immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 392.00 | 71 246.00 | 25 146.00 | 96 392.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 335.00 | | 26 335.00 | 26 335.00 |
072 Créances – Autres | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
084 Disponibilités | 59 772.00 | | 59 772.00 | 59 772.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 495.00 | | 22 495.00 | 22 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 741.00 | | 108 741.00 | 108 741.00 |
110 Total général Actif | 205 133.00 | 71 246.00 | 133 887.00 | 205 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 725.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 122.00 | 162 163.00 | | 160 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 880.00 | 162 163.00 | | 162 880.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 315.00 | 3 598.00 | | 1 315.00 |
242 Autres charges externes. | 19 293.00 | 19 048.00 | | 19 293.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 239.00 | 10 164.00 | | 7 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 264.00 | 71 695.00 | | 90 264.00 |
252 Charges sociales | 32 835.00 | 40 347.00 | | 32 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 940.00 | 2 690.00 | | 2 940.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 646.00 | 147 543.00 | | 155 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 233.00 | 14 619.00 | | 7 233.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | 82.00 | | 45.00 |
300 Charges exceptionnelles | 375.00 | 148.00 | | 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 904.00 | 14 553.00 | | 6 904.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 752.00 | | | 97 752.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 245.00 | | | 245.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -245.00 | | | -245.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |