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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 786.00 | 53 499.00 | 5 288.00 | 58 786.00 |
040 Immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 251.00 | 53 499.00 | 26 753.00 | 80 251.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 501.00 | | 23 501.00 | 23 501.00 |
072 Créances – Autres | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
084 Disponibilités | 60 875.00 | | 60 875.00 | 60 875.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 647.00 | | 85 647.00 | 85 647.00 |
110 Total général Actif | 165 898.00 | 53 499.00 | 112 400.00 | 165 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 476.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 179.00 | 3 294.00 | | 2 179.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 573.00 | 140 583.00 | | 135 573.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 23.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 752.00 | 143 900.00 | | 137 752.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 095.00 | 1 910.00 | | 1 095.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 528.00 | 4 061.00 | | 3 528.00 |
242 Autres charges externes. | 17 520.00 | 18 135.00 | | 17 520.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 619.00 | 8 307.00 | | 7 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 597.00 | 82 419.00 | | 78 597.00 |
252 Charges sociales | 25 382.00 | 26 230.00 | | 25 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 205.00 | 2 002.00 | | 3 205.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 6.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 978.00 | 143 065.00 | | 136 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | 774.00 | 835.00 | | 774.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
300 Charges exceptionnelles | 128.00 | | | 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 691.00 | 880.00 | | 691.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 268.00 | | | 89 268.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 128.00 | | | 128.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -128.00 | | | -128.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 333.00 | | | 27 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |