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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 661.00 | 10 534.00 | 3 128.00 | 13 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 567.00 | 78 632.00 | 151 936.00 | 230 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 243 127.00 | | 1 243 127.00 | 1 243 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 855.00 | 89 165.00 | 1 400 690.00 | 1 489 855.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 247 357.00 | | 247 357.00 | 247 357.00 |
BZ Autres créances | 118 490.00 | | 118 490.00 | 118 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 781.00 | 12 647.00 | 17 133.00 | 29 781.00 |
CF Disponibilités | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 601.00 | 12 647.00 | 385 953.00 | 398 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 456.00 | 101 813.00 | 1 786 643.00 | 1 888 456.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 867.00 | 274 867.00 | | 274 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 652 618.00 | 652 618.00 | | 652 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
DG Autres réserves | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
DH Report à nouveau | 40 603.00 | 35 122.00 | | 40 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 635.00 | 5 481.00 | | -12 635.00 |
DL TOTAL (I) | 983 824.00 | 996 459.00 | | 983 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 387.00 | 67 103.00 | | 58 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 883.00 | 720 798.00 | | 650 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 468.00 | 77 439.00 | | 56 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 930.00 | 84 708.00 | | 33 930.00 |
EA Autres dettes | 3 151.00 | 120 613.00 | | 3 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 819.00 | 1 070 660.00 | | 802 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 643.00 | 2 067 119.00 | | 1 786 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 819.00 | 420 631.00 | | 802 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 636.00 | 513.00 | | 13 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 855.00 | | | 1 489 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 245 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 489 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 567.00 | | | 230 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 245 627.00 | | | 1 245 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 481.00 | 25 684.00 | | 63 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 634.00 | 900.00 | | 9 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 848.00 | 24 784.00 | | 53 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 274.00 | | 7 627.00 | 20 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 274.00 | | 7 627.00 | 20 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 274.00 | | 7 627.00 | 20 274.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 131.00 | 111 131.00 | | 111 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 468.00 | 56 468.00 | | 56 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
UX Autres créances clients | 247 357.00 | 247 357.00 | | 247 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VB T. V. A. | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 752.00 | 44 752.00 | | 44 752.00 |
VI Groupe et associés | 539 752.00 | 539 752.00 | | 539 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 823.00 | | | 35 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 446.00 | 112 446.00 | | 112 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 846.00 | 365 846.00 | | 365 846.00 |
VW T.V.A. | 24 026.00 | 24 026.00 | | 24 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 819.00 | 802 819.00 | | 802 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 557.00 | 6 993.00 | | 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 303.00 | 33 807.00 | | 15 303.00 |
ST Autres comptes | 51 908.00 | 72 594.00 | | 51 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 325.00 | 54 212.00 | | 36 325.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 539.00 | 2 257.00 | | 1 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 267.00 | -267.00 | | 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 824.00 | 6 726.00 | | 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 311.00 | 39 486.00 | | 40 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 564.00 | 15 786.00 | | 6 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 075.00 | 162 870.00 | | 105 075.00 |