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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 661.00 | 12 334.00 | 1 328.00 | 13 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 567.00 | 128 193.00 | 102 374.00 | 230 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 243 127.00 | | 1 243 127.00 | 1 243 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 780.00 | 140 527.00 | 1 349 253.00 | 1 489 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 135.00 | | 195 135.00 | 195 135.00 |
BZ Autres créances | 106 180.00 | | 106 180.00 | 106 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 781.00 | 20 568.00 | 9 213.00 | 29 781.00 |
CF Disponibilités | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 501.00 | 20 568.00 | 317 933.00 | 338 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 282.00 | 161 095.00 | 1 667 186.00 | 1 828 282.00 |
CU Autres participations | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 867.00 | 274 867.00 | | 274 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 652 618.00 | 652 618.00 | | 652 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
DG Autres réserves | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
DH Report à nouveau | 34 499.00 | 27 968.00 | | 34 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 700.00 | 6 530.00 | | -2 700.00 |
DL TOTAL (I) | 987 654.00 | 990 354.00 | | 987 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 092.00 | 142 525.00 | | 95 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 980.00 | 511 240.00 | | 508 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 578.00 | 48 186.00 | | 35 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 480.00 | 30 497.00 | | 24 480.00 |
EA Autres dettes | 15 402.00 | 11 166.00 | | 15 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 532.00 | 743 614.00 | | 679 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 186.00 | 1 733 968.00 | | 1 667 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 890.00 | 743 614.00 | | 56 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 100.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 780.00 | | | 1 489 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 245 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 489 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 567.00 | | | 230 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 245 552.00 | | | 1 245 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 849.00 | 25 678.00 | | 114 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 434.00 | 900.00 | | 11 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 415.00 | 24 778.00 | | 103 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 538.00 | 1 030.00 | | 19 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 538.00 | 1 030.00 | | 19 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 538.00 | 1 030.00 | | 19 538.00 |
UG ‐ Financières | | 1 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 578.00 | 8 545.00 | 27 033.00 | 35 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
UX Autres créances clients | 195 135.00 | 195 135.00 | | 195 135.00 |
VB T. V. A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 092.00 | 8 463.00 | 57 691.00 | 95 092.00 |
VI Groupe et associés | 508 980.00 | | 508 980.00 | 508 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 473.00 | | | 36 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 935.00 | 105 935.00 | | 105 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 315.00 | 301 315.00 | | 301 315.00 |
VW T.V.A. | 19 869.00 | 19 869.00 | | 19 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 532.00 | 56 890.00 | 593 704.00 | 679 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43.00 | 2 381.00 | | 43.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
ST Autres comptes | 2 795.00 | 7 055.00 | | 2 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 436.00 | 2 774.00 | | 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 449.00 | 29 404.00 | | 56 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 966.00 | 1 265.00 | | 6 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 395.00 | 7 055.00 | | 6 395.00 |