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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 349 364.00 | | 349 364.00 | 349 364.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 248.00 | 68 299.00 | 46 949.00 | 115 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 348.00 | 174 859.00 | 231 489.00 | 406 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 015.00 | | 34 015.00 | 34 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 042.00 | 244 225.00 | 661 818.00 | 906 042.00 |
BT Marchandises | 186 484.00 | | 186 484.00 | 186 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 934.00 | | 162 934.00 | 162 934.00 |
BZ Autres créances | 83 280.00 | | 83 280.00 | 83 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 359 415.00 | | 3 359 415.00 | 3 359 415.00 |
CF Disponibilités | 788 594.00 | | 788 594.00 | 788 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 587 294.00 | | 4 587 294.00 | 4 587 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 493 335.00 | 244 225.00 | 5 249 111.00 | 5 493 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 343 012.00 | 3 997 899.00 | | 4 343 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 875.00 | 405 113.00 | | 439 875.00 |
DL TOTAL (I) | 4 791 271.00 | 4 411 397.00 | | 4 791 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 146.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 828.00 | 64 735.00 | | 77 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 749.00 | 233 130.00 | | 256 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 122.00 | 203 775.00 | | 116 122.00 |
EA Autres dettes | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 839.00 | 515 926.00 | | 457 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 249 111.00 | 4 927 322.00 | | 5 249 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 955.00 | 43 458.00 | 6 189.00 | 206 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 888.00 | 43 459.00 | 6 189.00 | 205 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 749.00 | 256 749.00 | | 256 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 968.00 | 84 968.00 | | 84 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 123.00 | 116 123.00 | | 116 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 728.00 | 251 552.00 | 29 176.00 | 280 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 840.00 | 457 840.00 | | 457 840.00 |