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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 227.00 | 1 176.00 | 51.00 | 1 227.00 |
AH Fonds commercial | 349 364.00 | | 349 364.00 | 349 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 962.00 | 130 863.00 | 48 098.00 | 178 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 279.00 | 325 006.00 | 144 273.00 | 469 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 670.00 | | 38 670.00 | 38 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 405.00 | 457 045.00 | 585 360.00 | 1 042 405.00 |
BT Marchandises | 199 836.00 | | 199 836.00 | 199 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 538.00 | | 104 538.00 | 104 538.00 |
BZ Autres créances | 1 600 070.00 | | 1 600 070.00 | 1 600 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 655 607.00 | | 3 655 607.00 | 3 655 607.00 |
CF Disponibilités | 1 033 837.00 | | 1 033 837.00 | 1 033 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 599 711.00 | | 6 599 711.00 | 6 599 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 642 116.00 | 457 045.00 | 7 185 070.00 | 7 642 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 670.00 | | | 38 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 938 913.00 | 5 437 926.00 | | 5 938 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 864.00 | 580 987.00 | | 777 864.00 |
DL TOTAL (I) | 6 725 162.00 | 6 027 298.00 | | 6 725 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 274.00 | 60 115.00 | | 48 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 289.00 | 30 026.00 | | 15 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 062.00 | 231 803.00 | | 286 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 284.00 | 253 011.00 | | 110 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 908.00 | 574 955.00 | | 459 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 185 070.00 | 6 602 253.00 | | 7 185 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 557.00 | 574 955.00 | | 423 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 986.00 | | 18 505.00 | 1 029 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 086.00 | 43 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 086.00 | 1 042 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 592.00 | | | 350 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 420.00 | | 5 821.00 | 642 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 975.00 | | 12 685.00 | 36 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 835.00 | 68 210.00 | 457 045.00 | 388 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 096.00 | 80.00 | 1 176.00 | 1 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 739.00 | 68 130.00 | 455 869.00 | 387 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 062.00 | 286 062.00 | | 286 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 839.00 | 39 839.00 | | 39 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 145.00 | 29 145.00 | | 29 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 670.00 | 38 670.00 | | 38 670.00 |
UX Autres créances clients | 104 538.00 | 104 538.00 | | 104 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VB T. V. A. | 106 399.00 | 106 399.00 | | 106 399.00 |
VC Groupe et associés | 1 333 186.00 | 1 333 186.00 | | 1 333 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 274.00 | 11 922.00 | 36 351.00 | 48 274.00 |
VI Groupe et associés | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 767.00 | 130 767.00 | | 130 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 880.00 | 27 880.00 | | 27 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748 942.00 | 1 748 942.00 | | 1 748 942.00 |
VW T.V.A. | 34 865.00 | 34 865.00 | | 34 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 908.00 | 423 557.00 | 36 351.00 | 459 908.00 |