| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 725.00 | 11 759.00 | 7 966.00 | 19 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 758.00 | 55 565.00 | 2 193.00 | 57 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 352.00 | 82 430.00 | 10 921.00 | 93 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 196.00 | | 25 196.00 | 25 196.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 909 350.00 | 71 892.00 | 837 458.00 | 909 350.00 |
BZ Autres créances | 104 592.00 | | 104 592.00 | 104 592.00 |
CF Disponibilités | 427 652.00 | | 427 652.00 | 427 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 790.00 | 71 892.00 | 1 394 898.00 | 1 466 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 141.00 | 154 322.00 | 1 405 820.00 | 1 560 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 589.00 | 440 318.00 | | 360 589.00 |
DL TOTAL (I) | 388 089.00 | 467 818.00 | | 388 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 030.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 003.00 | | | 57 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 020.00 | 488 397.00 | | 667 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 805.00 | 101 522.00 | | 127 805.00 |
EA Autres dettes | 165 903.00 | 217 006.00 | | 165 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 731.00 | 843 955.00 | | 1 017 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 820.00 | 1 311 774.00 | | 1 405 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 731.00 | 843 955.00 | | 1 017 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 804.00 | | 4 350.00 | 99 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 802.00 | 93 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 802.00 | 72 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 375.00 | | 4 350.00 | 15 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 667.00 | | | 83 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 136.00 | 9 097.00 | 10 802.00 | 84 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 663.00 | 6 096.00 | | 5 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 472.00 | 3 001.00 | 10 802.00 | 78 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 076.00 | | 12 185.00 | 84 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 076.00 | | 12 185.00 | 84 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 076.00 | | 12 185.00 | 84 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 185.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 020.00 | 667 020.00 | | 667 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 365.00 | 45 365.00 | | 45 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 903.00 | 165 903.00 | | 165 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 820 864.00 | | | 820 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 486.00 | | | 88 486.00 |
VB T. V. A. | 87 223.00 | | | 87 223.00 |
VC Groupe et associés | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
VI Groupe et associés | 57 003.00 | 57 003.00 | | 57 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 030.00 | | | 37 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 704.00 | 1 013 942.00 | 762.00 | 1 014 704.00 |
VW T.V.A. | 63 840.00 | 63 840.00 | | 63 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 731.00 | 1 017 731.00 | | 1 017 731.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 810.00 | 4 253.00 | | 3 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 160.00 | 30 798.00 | | 44 160.00 |
ST Autres comptes | 588 178.00 | 738 828.00 | | 588 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 777.00 | 104 138.00 | | 134 777.00 |
YT Sous‐traitance | 1 665 317.00 | 1 653 192.00 | | 1 665 317.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 108.00 | | | 56 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 444.00 | 12 566.00 | | 13 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 254.00 | 16 819.00 | | 17 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 457 339.00 | 452 536.00 | | 457 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 372 887.00 | 309 742.00 | | 372 887.00 |
ZE Dividendes | 440 318.00 | | | 440 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 488 540.00 | 2 526 956.00 | | 2 488 540.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |