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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 725.00 | 17 775.00 | 1 950.00 | 19 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 758.00 | 57 422.00 | 336.00 | 57 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 359.00 | 80 311.00 | 3 048.00 | 83 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 256.00 | | 16 256.00 | 16 256.00 |
BN En cours de production de biens | 246 500.00 | | 246 500.00 | 246 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 734.00 | 66 935.00 | 323 799.00 | 390 734.00 |
BZ Autres créances | 225 164.00 | | 225 164.00 | 225 164.00 |
CF Disponibilités | 304 790.00 | | 304 790.00 | 304 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 893.00 | 66 935.00 | 1 119 959.00 | 1 186 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 253.00 | 147 245.00 | 1 123 007.00 | 1 270 253.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 100.00 | 360 589.00 | | 237 100.00 |
DL TOTAL (I) | 264 600.00 | 388 089.00 | | 264 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 57 003.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 229.00 | 667 020.00 | | 403 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 340.00 | 127 805.00 | | 68 340.00 |
EA Autres dettes | 386 799.00 | 165 903.00 | | 386 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 407.00 | 1 017 731.00 | | 858 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 007.00 | 1 405 820.00 | | 1 123 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 407.00 | 1 017 731.00 | | 858 407.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -4.00 | | | -4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 352.00 | | | 93 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 992.00 | 83 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 992.00 | 62 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 725.00 | | | 19 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 864.00 | | | 72 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 430.00 | 7 873.00 | 9 992.00 | 82 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 759.00 | 6 016.00 | | 11 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 671.00 | 1 857.00 | 9 992.00 | 70 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 892.00 | 4 509.00 | 9 466.00 | 71 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 892.00 | 4 509.00 | 9 466.00 | 71 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 892.00 | 4 509.00 | 9 466.00 | 71 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 509.00 | 9 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 229.00 | 403 229.00 | | 403 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 318.00 | 33 318.00 | | 33 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 799.00 | 386 799.00 | | 386 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 310 304.00 | 310 304.00 | | 310 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 1 800.00 | 2 600.00 | 4 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 430.00 | 80 430.00 | | 80 430.00 |
VB T. V. A. | 36 153.00 | 36 153.00 | | 36 153.00 |
VC Groupe et associés | 124 661.00 | 124 661.00 | | 124 661.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 950.00 | 59 950.00 | | 59 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 109.00 | 616 747.00 | 3 362.00 | 620 109.00 |
VW T.V.A. | 21 936.00 | 21 936.00 | | 21 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 407.00 | 858 407.00 | | 858 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 423.00 | 3 810.00 | | 4 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 082.00 | 44 160.00 | | 25 082.00 |
ST Autres comptes | 547 829.00 | 588 178.00 | | 547 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 610.00 | 134 777.00 | | 106 610.00 |
YT Sous‐traitance | 1 297 068.00 | 1 665 317.00 | | 1 297 068.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 041.00 | 56 108.00 | | 2 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 523.00 | 13 444.00 | | 10 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 946.00 | 17 254.00 | | 14 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 546.00 | 457 339.00 | | 379 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 293 869.00 | 372 887.00 | | 293 869.00 |
ZE Dividendes | 360 589.00 | | | 360 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 978 630.00 | 2 488 540.00 | | 1 978 630.00 |