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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 841.00 | 19 891.00 | 2 949.00 | 22 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 691.00 | 60 151.00 | 15 539.00 | 75 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 572.00 | 83 083.00 | 148 488.00 | 231 572.00 |
BT Marchandises | 111 130.00 | | 111 130.00 | 111 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 633.00 | 674.00 | 49 959.00 | 50 633.00 |
BZ Autres créances | 43 311.00 | | 43 311.00 | 43 311.00 |
CF Disponibilités | 16 294.00 | | 16 294.00 | 16 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 320.00 | 674.00 | 221 646.00 | 222 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 892.00 | 83 757.00 | 370 135.00 | 453 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 161 331.00 | | | 161 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182.00 | | | 182.00 |
DL TOTAL (I) | 167 014.00 | | | 167 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 320.00 | | | 142 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 949.00 | | | 43 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 120.00 | | | 203 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 135.00 | | | 370 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 120.00 | | | 203 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 691 299.00 | 517.00 | 691 816.00 | 691 299.00 |
FG Production vendue services | 184 757.00 | | 184 757.00 | 184 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 057.00 | 517.00 | 876 574.00 | 876 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 547 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 674.00 | |
GE Autres charges | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 266.00 | | | 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 409.00 | | | -1 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 241.00 | | | 878 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 058.00 | | | 878 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182.00 | | | 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 699.00 | | | 18 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 542.00 | | 2 030.00 | 229 542.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 040.00 | | | 133 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 502.00 | | 2 030.00 | 96 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 793.00 | 8 290.00 | | 74 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 753.00 | 8 290.00 | | 71 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 209.00 | 674.00 | 209.00 | 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209.00 | 674.00 | 209.00 | 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209.00 | 674.00 | 209.00 | 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 674.00 | 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 320.00 | 142 320.00 | | 142 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
UX Autres créances clients | 49 015.00 | | | 49 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VB T. V. A. | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
VI Groupe et associés | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 204.00 | | | 28 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951.00 | | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 895.00 | 94 895.00 | | 94 895.00 |
VW T.V.A. | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 120.00 | 203 120.00 | | 203 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
ST Autres comptes | 76 329.00 | | | 76 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 699.00 | | | 41 699.00 |
YT Sous‐traitance | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 179.00 | | | 177 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 689.00 | | | 134 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 250.00 | | | 141 250.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |